AB FCP I Global Value Portfolio A EUR
WKN: A0JMH2 | ISIN: LU0232465467
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 04.03.2021
16.23 EUR-0.01 EUR
-0.06 %
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Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Global Value Portfolio ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Global Value Portfolio hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Factsheet: AB FCP I Global Value Portfolio A EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0232465467 / A0JMH2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index / MSCI World Value Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
398,11 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
16.23 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.12% |
|---|---|
| 6 Monate | 10.81% |
| 1 Jahr | -6.03% |
| 3 Jahre | -0.27% |
| 5 Jahre | 18.64% |
| 10 Jahre | 75.18% |
| seit Auflegung | 33.69% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Global Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple | 2,7% |
|---|---|
| Microsoft | 2,6% |
| Comcast | 2,4% |
| Enel | 2,0% |
| Royal Dutch Shell | 1,8% |
| Oracle | 1,7% |
| Roche | 1,7% |
| Medtronic | 1,7% |
| AerCap Holdings | 1,6% |
| HCA Healthcare | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 17,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 13,2% |
| Finanzen | 13,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 8,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,8% |
| Grundstoffe | 5,6% |
| Versorger | 5,1% |
| Immobilien | 4,2% |
Länderaufteilung
| USA | 56,1% |
|---|---|
| Welt | 11,0% |
| Großbritannien | 6,7% |
| Japan | 5,7% |
| Frankreich | 4,4% |
| Australien | 3,7% |
| Irland | 3,0% |
| China | 2,7% |
| Dänemark | 2,3% |
| Schweiz | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.11.2020
Über den AB FCP I Global Value Portfolio Fonds (A0JMH2 | LU0232465467)
Der AB FCP I Global Value Portfolio (LU0232465467) wurde am 24.04.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 398,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,03%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index / MSCI World Value Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
