AB FCP I Global Value Portfolio A EUR
WKN: A0JMH2 | ISIN: LU0232465467
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.05.2020
vom 29.05.2020
13.55 EUR
-0.04 EUR
-0.29 %
-0.29 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Global Value Portfolio ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Global Value Portfolio hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.
Factsheet AB FCP I Global Value Portfolio A EUR (A0JMH2 | LU0232465467)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0232465467 / A0JMH2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index / MSCI World Value Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
316,18 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.05.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
13.55 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,30%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 5.46% |
|---|---|
| 6 Monate | -14.65% |
| 1 Jahr | -12.10% |
| 3 Jahre | -11.98% |
| 5 Jahre | -11.86% |
| 10 Jahre | 51.23% |
| seit Auflegung | 15.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Microsoft | 2,3% |
|---|---|
| Comcast | 2,2% |
| Enel | 2,1% |
| Oracle | 2,0% |
| Bank of America | 2,0% |
| Novo Nordisk | 1,9% |
| Royal Dutch Shell | 1,9% |
| Wells Fargo | 1,9% |
| Apple | 1,8% |
| AerCap Holdings | 1,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 19,4% |
|---|---|
| Finanzen | 14,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1% |
| Industrie / Investitions | 7,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,7% |
| Energie | 5,8% |
| Immobilien | 5,1% |
| Versorger | 4,3% |
Länderaufteilung
| USA | 51,6% |
|---|---|
| Welt | 16,2% |
| Großbritannien | 6,7% |
| Japan | 6,4% |
| Kanada | 3,2% |
| Irland | 3,0% |
| Niederlande | 2,8% |
| Frankreich | 2,8% |
| Schweiz | 2,7% |
| Dänemark | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.02.2020
Über den AB FCP I Global Value Portfolio Fonds
Der AB FCP I Global Value Portfolio wurde am 24.04.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 316,18 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Avi Lavi, Herr Tawhid Ali betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,10%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index / MSCI World Value Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .