AB FCP I Global Value Portfolio A EUR
WKN: A0JMH2 ISIN: LU0232465467 KAG: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 21.09.2017
vom 21.09.2017
14.21 EUR
-0.06 EUR
-0.42 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel des AB FCP I Global Value Portfolio A EUR ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Global Value Portfolio A EUR hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der AB FCP I Global Value Portfolio A EUR zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0232465467
Wertpapierkennziffer:
A0JMH2
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,54% (5,25% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,55% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,55% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,50% pro JahrTotal Expense Rate:
1,89% in 2016
Aktueller Kurs: vom 21.09.2017
Rücknahme-Kurs:
14.21 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
3 (von 4): gewinnorientiertRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 5 (von 7)Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI World Index / MSCI World Value Index
Fondsmanager:
Herr Avi Lavi, Herr Takeo Aso, Herr Tawhid Ali
Fondsvolumen:
477,31 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.11.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2016
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 08.02.2017Verkaufsprospekt vom 01.11.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2016
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -2.33% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.59% |
| 1 Jahr | 16.90% |
| 3 Jahre | 27.01% |
| 5 Jahre | 81.07% |
| 10 Jahre | 0.14% |
| seit Auflegung | 27.35% |
Stand: 06.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 46,2% |
|---|---|
| Welt | 13,5% |
| Japan | 12,8% |
| Großbritannien | 8,8% |
| Frankreich | 4,9% |
| Niederlande | 4,1% |
| Schweiz | 2,8% |
| Südkorea | 2,6% |
| Kanada | 2,3% |
| Australien | 2,2% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 18,7% |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 15,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,3% |
| Konsumgüter | 11,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,0% |
| Telekommunikationsdienst | 8,3% |
| Industrie / Investitions... | 6,7% |
| Energie | 6,5% |
| Grundstoffe | 5,0% |
| Divers | 3,6% |
Größte Fondswerte
| Royal Dutch Shell | 2,5% |
|---|---|
| BT Group | 2,0% |
| Nintendo | 1,8% |
| Oracle | 1,7% |
| British American Tobacco | 1,7% |
| Nokia OYJ | 1,7% |
| Philip Morris International | 1,7% |
| Apple | 1,7% |
| Nippon Telegraph and Tel | 1,6% |
| Cigna Corp | 1,6% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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