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AS I Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
WKN: A0HMM3 | ISIN: LU0231459107

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
43.03 USD
+0.45 USD
+1.05 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AS I Asian Smaller Companies Fund ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an kleineren Unternehmen, die in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums (ohne Japan) ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Erstanlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Factsheet AS I Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (A0HMM3 | LU0231459107)

Chart: AS I Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (A0HMM3 LU0231459107)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0231459107 / A0HMM3
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
939,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.03.2006
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
43.03 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,18%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,99%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.97%
6 Monate-15.60%
1 Jahr-14.71%
3 Jahre-14.89%
5 Jahre-18.53%
10 Jahre64.60%
seit Auflegung138.80%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Asm International Nv3,8%
MP Evans Group PLC2,9%
Bank OCBC Nisp Tbk PT2,9%
Ace Hardware Indonesia T2,7%
Chroma ATE Inc2,6%
China Conch Venture Hold...2,6%
Syngene International Ltd2,4%
Shangri-La Hotels Malays...2,4%
Kerry Logistics Network Ltd2,4%
Mphasis Ltd2,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie23,8%
Industrie / Investitions16,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,9%
Gesundheit / Healthcare11,0%
Immobilien9,4%
Konsumgüter zyklisch8,8%
Finanzdienstleistungen8,7%
Divers5,4%
Kasse2,1%

Länderaufteilung

Indien21,6%
Asien15,6%
China11,1%
Singapur8,5%
Indonesien8,5%
Malaysia7,0%
Taiwan6,1%
Hongkong5,6%
Australien5,2%
Thailand4,8%

Vermögensaufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 29.02.2020

Anleger im AS I Asian Smaller Companies Fund A Acc USD besitzen auch Anteile am:

Über den AS I Asian Smaller Companies Fund

Der AS I Asian Smaller Companies Fund wurde am 28.03.2006 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 939,30 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,71%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index.

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