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Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged B Acc
ISIN: LU0224509215 WKN: A0F5EV

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Immobilien
Aktueller Kurs: vom 26.05.2022
140.68 EUR+1.44 EUR
+1.04 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Factsheet: Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged B Acc Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged B Acc (A0F5EV LU0224509215)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged B Acc
ISIN / WKN:
LU0224509215 / A0F5EV
Investmentgesellschaft:
Schroders
Fondsmanager:
Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
10,8 Mio. EUR am 26.05.2022
Auflegungsdatum:
31.10.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 24.08.2021
Verkaufsprospekt vom 11.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
26.05.2022140.68 EUR
25.05.2022139.23 EUR
24.05.2022138.70 EUR
..........
21.06.2006110.85 EUR
Es liegen historische Kurse vom 21.06.2006 bis zum 26.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
ebase DepotCheckedNein
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.42%
6 Monate-2.20%
1 Jahr6.73%
3 Jahre20.98%
5 Jahre25.48%
10 Jahre51.57%
seit Auflegung62.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Prologis Inc6,6%
Equinix Inc4,3%
Equity Residential4,2%
Public Storage4,0%
Federal Realty Investmen3,3%
Alexandria Real Estate E...3,1%
Extra Space Storage Inc3,1%
Welltower Inc3,0%
UDR Inc3,0%
Kimco Realty Corp3,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Immobilien92,3%
Informationstechnologie2,3%
Industrie / Investitions2,1%
Divers2,1%
Telekommunikationsdienst...1,3%

Länderaufteilung

USA60,5%
Japan9,0%
Großbritannien5,5%
Deutschland4,3%
Australien3,9%
Kanada3,1%
Hongkong2,6%
Belgien2,5%
Welt2,1%
Spanien1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 31.03.2022

Über den Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged Fonds (A0F5EV | LU0224509215)

Der Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged (LU0224509215, A0F5EV) wurde am 31.10.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,8 Mio. EUR am 26.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,73%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Weiterführende Links:



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