Schroder ISF Global Cities EUR Hedged B Acc
ISIN: LU0224509215 WKN: A0F5EV
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International ImmobilienAktueller Kurs: vom 02.06.2023
114.20 EUR+1.53 EUR
+1.36 %
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Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Schroder ISF Global Cities EUR Hedged investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
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Factsheet: Schroder ISF Global Cities EUR Hedged B Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Schroder ISF Global Cities EUR Hedged B Acc |
| ISIN / WKN: | LU0224509215 / A0F5EV |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Benchmark: | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,9 Mio. EUR am 02.06.2023 |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin, EU Ecolabel for Financial Products |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 114.20 EUR | 02.06.2023 | |
| 112.66 EUR | 01.06.2023 | |
| 112.07 EUR | 31.05.2023 | |
| .......... | ||
| 110.85 EUR | 21.06.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.37 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.83 |
| 1 Jahr | -28.36 |
| 3 Jahre | -1.21 |
| 5 Jahre | -9.22 |
| 10 Jahre | -7.44 |
| seit Auflegung | 16.30 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Cities EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Public Storage | 6,2% |
|---|---|
| Rexford Industrial Realt | 5,6% |
| UDR Inc | 5,2% |
| Equinix Inc | 4,8% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 3,1% |
| Terreno Realty Corp | 3,1% |
| Regency Centers Corp | 3,1% |
| NEW Healthpeak Inc | 2,8% |
| Digital Realty Trust Inc | 2,7% |
| Kimco Realty Corp | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Immobilien | 94,3% |
|---|---|
| Divers | 2,8% |
| Informationstechnologie | 1,7% |
| Telekommunikationsdienst | 1,2% |
Länderaufteilung
| USA | 62,7% |
|---|---|
| Japan | 10,2% |
| Hongkong | 5,3% |
| Australien | 4,4% |
| Großbritannien | 3,8% |
| Welt | 2,8% |
| Singapur | 2,7% |
| Belgien | 2,6% |
| Spanien | 2,2% |
| Deutschland | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Stand: 28.02.2023
Über den Schroder ISF Global Cities EUR Hedged Fonds (A0F5EV | LU0224509215)
Der Schroder ISF Global Cities EUR Hedged (LU0224509215, A0F5EV) wurde am 31.10.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,9 Mio. EUR am 02.06.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -28,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.Weiterführende Links:
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