Anlagestrategie: Der Patriarch Vermögensmanagement strebt den langfristigen Kapitalaufbau an.Der Fonds wird, je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen dieser Anlagepolitik die zulässigen Vermögenswerte erwerben und veräußern. Für den Fonds können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren und Geldmarktfonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen.
Fondsname: | Patriarch Vermögensmanagement B |
ISIN / WKN: | LU0219307419 / A0EQ04 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 4,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.04.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 9.33 EUR | 9,80 EUR |
17.04.2024 | 9.38 EUR | 9,85 EUR |
16.04.2024 | 9.43 EUR | 9,90 EUR |
.......... | ||
30.01.2008 | 9.40 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,75 % |
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6 Monate | 10,52 % |
1 Jahr | 10,52 % |
3 Jahre | -1,52 % |
5 Jahre | 0,61 % |
10 Jahre | 15,20 % |
seit Auflegung | 3,45 % |
EUR Bankguthaben | 12,3 % |
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Xtrackers Nikkei 225 Inh | 7,3 % |
Vanguard FTSE Dev.Europe... | 7,2 % |
Vanguard FTSE All-World ... | 7,2 % |
Vanguard S&P 500 UCITS E... | 6,7 % |
iShsIII-Core MSCI World ... | 6,6 % |
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z... | 5,7 % |
iShsII-Gl.Infrastruct.U.... | 5,2 % |
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF... | 5,1 % |
FT ICAV-FTSE China U.ETF... | 4,6 % |
Divers | 100,0 % |
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Irland | 57,4 % |
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Luxemburg | 23,8 % |
Welt | 14,4 % |
Niederlande | 4,2 % |
Deutschland | 0,2 % |
Investmentfonds | 85,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 12,2 % |
gemischt | 2,8 % |
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