Anlagestrategie: Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen mit festem und variablem Zinssatz in CHF und Fremdwährungen investiert. Der Vontobel Value Bond verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel Value Bond A CHF |
ISIN / WKN: | LU0218908985 / A0EAUQ |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Herr Ludovic Colin |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% 3 month CHF LIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 17,5 Mio. CHF am 04.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: 0.088378258948298718515245249668581528944 CHF |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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04.03.2024 | 67.95 CHF | |
01.03.2024 | 67.89 CHF | |
29.02.2024 | 67.80 CHF | |
.......... | ||
24.02.2006 | 99.21 CHF |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -2,67 % |
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6 Monate | 4,20 % |
1 Jahr | 8,11 % |
3 Jahre | 6,05 % |
5 Jahre | 18,14 % |
10 Jahre | 23,96 % |
seit Auflegung | 68,59 % |
0% French Republic Treas | 8,4 % |
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0% Spain Treasury Bonds ... | 4,7 % |
3.5% Caixabank 06.04.202... | 1,8 % |
4.95% Intesa Sanpaolo 01... | 1,6 % |
3.75% AXA Open End FRN J... | 1,6 % |
0.5% EIB 15.11.2023 Reg-... | 1,6 % |
4.65% Goldman Sachs 31.0... | 1,4 % |
5.23% Raiffeisen Schweiz... | 1,3 % |
4.75% Banco Santander 30... | 1,3 % |
3% UBS Group Open End FR... | 1,3 % |
Renten | 104,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | -4,0 % |
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