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Schroder ISF Strategic Bond A Dis

WKN: A0EAH9    ISIN: LU0216291897    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
91.11 USD
-0.09 USD
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF Strategic Bond A Dis ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Schroder ISF Strategic Bond A Dis kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschlielich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF Strategic Bond A Dis (A0EAH9 / LU0216291897)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0216291897
Wertpapierkennziffer:
A0EAH9
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,31% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,54%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Ausgabe-Kurs:
93.93 USD
Rücknahme-Kurs:
91.11 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF Strategic Bond A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
USD Libor 3 mo
Fondsmanager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
10,8 Mio. USD am 19.10.2018
Auflegungsdatum:
15.04.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.58%
6 Monate6.35%
1 Jahr2.24%
3 Jahre3.96%
5 Jahre22.60%
10 Jahre58.18%
seit Auflegung54.10%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA53,0%
Spanien13,2%
Großbritannien8,6%
Cayman Islands2,8%
Deutschland2,6%
Kanada2,6%
Italien2,2%
Irland2,1%
Schweiz1,9%
Mexiko1,8%

Branchenaufteilung

Finanzen35,1%
Divers31,5%
Industrie / Investitions31,2%
Versorger2,2%
Kasse0,0%

Größte Fondswerte

1.4% Spain Government Bo9,4%
2.7% Spain Government Bo...2,4%
2.92225% HSBC Holdings 1...1,8%
0.297% Goldman Sachs Gro...1,8%
Schroder ISF Emerging Ma...1,7%
3.23706% JPMorgan Chase ...1,7%
2.567% Walmart 23/06/20211,7%
1.375% Wells Fargo 30/06...1,7%
2.55411% JPMorgan Chase ...1,6%
0.96075% Nordea Eiendoms...1,6%

Aufteilung

Renten102,9%
Geldmarkt/Kasse0,0%
Optionsscheine/Futures-2,9%
Stand: 31.08.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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