Anlagestrategie: Anlageziel des PRIMA Global Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der PRIMA Global Werte investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
1,69%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:
0,75%
Zuzüglich: (bis zu 0,30%) Performance-Fee: Aktuell:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,45 %
6 Monate
6,80 %
1 Jahr
16,37 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
38,67 %
10 Jahre
69,33 %
seit Auflegung
129,05 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PRIMA Global Werte Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Sartorius Stedim Biotech
10,1 %
Diploma
9,4 %
GRP MUTUIONLINE
4,9 %
Novo-Nordisk
4,6 %
Microsoft
4,4 %
ROCHE HLDG -GS-
4,0 %
Ryman Healthcare
4,0 %
CREDIT ACCEPTANCE
3,9 %
Storebrand
3,6 %
EQS GRP
3,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Medizintechnik / -ausrüs
17,7 %
Industrie / Investitions...
14,0 %
Kasse
12,1 %
Software
10,5 %
Pharmazeutik
9,7 %
Finanzdienstleistungen
8,8 %
Banken
4,6 %
Versicherungen
3,6 %
Konsumgüter zyklisch
3,5 %
Freizeit / Gastgewerbe /...
3,4 %
Länderaufteilung
USA
19,8 %
Großbritannien
14,9 %
Frankreich
13,4 %
Kasse
12,1 %
Italien
8,2 %
Deutschland
4,7 %
Dänemark
4,6 %
Niederlande
4,6 %
Schweden
4,6 %
Schweiz
4,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
87,9 %
Geldmarkt/Kasse
12,1 %
Stand: 01.03.2024
Über den PRIMA Global Werte Fonds (A0D9KE | LU0215934513)
Der PRIMA Global Werte (LU0215934513, A0D9KE) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 32,0 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von NFS Netfonds Financial Service GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,37. Die Erträge werden ausgeschüttet.