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JPM Russia A dist USD

WKN: A0HGJS    ISIN: LU0215049551    KVG: Federated International Management Ltd.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Russland

Aktueller Kurs:
vom 18.09.2018
9.57 USD
+0.14 USD
+1.48 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Russland
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0215049551
Wertpapierkennziffer:
A0HGJS
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,80% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,61%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 18.09.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
Fondsmanager:
Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset
Fondsvolumen:
642,36 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.11.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-1.23%
6 Monate0.35%
1 Jahr8.01%
3 Jahre35.19%
5 Jahre12.97%
10 Jahre-17.25%
seit Auflegung15.72%
Stand: 08.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland93,3%
Georgien2,2%
Kasse2,1%
Kasachstan1,3%
Weissrußland1,1%

Branchenaufteilung

Energie38,4%
Grundstoffe24,1%
Finanzen16,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,3%
Versorger4,0%
Immobilien3,5%
Informationstechnologie2,8%
Gesundheit / Healthcare2,2%
Kasse2,1%
Konsumgüter zyklisch1,3%

Größte Fondswerte

Gazprom9,8%
Sberbank of Russian Fede9,1%
Lukoil Holding8,7%
Novatek5,8%
Alrosa AO5,4%
Rosneft Oil4,9%
Tatneft4,8%
MMC Norilsk Nickel4,8%
Severstal4,4%
Moscow Exchange MICEX-RTS4,2%

Aufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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