Sie befinden sich hier: Home » Investmentfonds » JPMorgan » JPM Russia A dist USD (A0HGJS, LU0215049551)

JPM Russia A dist USD
WKN: A0HGJS | ISIN: LU0215049551

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 15.07.2019
11.73 USD
+0.03 USD
+0.26 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

JPM Russia A dist USD Kurs Chart

Chart: JPM Russia A dist USD (A0HGJS / LU0215049551)Zur Chart-Analyse

JPM Russia A dist USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0215049551
WKN:
A0HGJS
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,80% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,34%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.07.2019
Ausgabe-Kurs:
12.32 USD
Rücknahme-Kurs:
11.73 USD
Historische Kurse für den JPM Russia A dist USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
Fondsmanager:
Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset
Fondsvolumen:
530,72 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.11.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

JPM Russia A dist USD Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.88%
6 Monate8.00%
1 Jahr15.60%
3 Jahre48.22%
5 Jahre49.83%
10 Jahre85.85%
seit Auflegung29.82%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland96,6%
Weissrußland1,6%
Georgien1,1%
Kasse0,7%

Branchenaufteilung

Energie41,8%
Grundstoffe30,2%
Finanzen12,6%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,4%
Informationstechnologie2,8%
Immobilien2,3%
Konsumgüter zyklisch2,0%
Telekommunikationsdienst1,7%
Gesundheit / Healthcare1,4%
Industrie / Investitions...1,1%

Größte Fondswerte

Lukoil Holding9,8%
Gazprom9,5%
Tatneft7,1%
Sberbank of Russian Fede6,8%
Novatek6,3%
Severstal5,0%
Rosneft Oil4,9%
Polyus4,8%
NLMK4,8%
Alrosa AO4,8%

Aufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.03.2019


Käufer des JPM Russia A dist USD besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den JPM Russia A dist USD Fonds

Der Fonds JPM Russia A dist USD wurde am 17.11.2005 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Das Fondsvolumen belief sich auf 530,72 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 15.60%. Die Ausschüttungsart des JPM Russia A dist USD ist ausschüttendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum JPM Russia A dist USD ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .