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A0HGJS | LU0215049551
JPM Russia A dist USD

Fondsgesellschaft: Federated International Management Ltd.    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
10.03 USD
-0.04 USD
-0.40 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

Fonds-Chart

Chart: JPM Russia A dist USD (A0HGJS / LU0215049551)Zur Chart-Analyse

JPM Russia A dist USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0215049551
WKN:
A0HGJS
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,80% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,61%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Ausgabe-Kurs:
10.53 USD
Rücknahme-Kurs:
10.03 USD
Historische Kurse für den JPM Russia A dist USD
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
Fondsmanager:
Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset
Fondsvolumen:
617,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.11.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat9.98%
6 Monate2.04%
1 Jahr3.51%
3 Jahre44.20%
5 Jahre9.00%
10 Jahre69.11%
seit Auflegung20.37%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland93,0%
Kasse2,1%
Georgien1,9%
Kasachstan1,7%
Weissrußland1,3%

Branchenaufteilung

Energie39,7%
Grundstoffe26,6%
Finanzen14,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,8%
Versorger3,7%
Informationstechnologie2,9%
Immobilien2,9%
Kasse2,1%
Gesundheit / Healthcare1,7%
Konsumgüter zyklisch1,1%

Größte Fondswerte

Lukoil Holding9,7%
Sberbank of Russian Fede7,9%
Gazprom7,2%
Novatek6,6%
MMC Norilsk Nickel5,5%
Tatneft4,9%
Surgutneftegaz4,9%
Severstal4,9%
Alrosa AO4,8%
Rosneft Oil4,7%

Aufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 31.08.2018


Käufer des JPM Russia A dist USD besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .