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AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes
ISIN: LU0213069676 WKN: A0MRSY

Fondsgesellschaft: Aberdeen Standard Investments (abrdn) Fonds-Typ: Rentenfonds International inflationsgeschützt
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
17.72 USD+0.00 USD
+0.00 %

Anlagestrategie: Der AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.

Factsheet: AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes Kurs Chart

Chart: AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes (A0MRSY LU0213069676)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes
ISIN / WKN:
LU0213069676 / A0MRSY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Tom Walker, Herr Adam Skerry
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
inflationsgeschützt
Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Global Index-Linked Hedged to USD
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
305,30 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.05.2005
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.202218,61 USD17.72 USD
20.05.202218,61 USD17.72 USD
19.05.202218,87 USD17.97 USD
..........
02.07.200811.38 USD
Es liegen historische Kurse vom 02.07.2008 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.39%
6 Monate1.74%
1 Jahr11.25%
3 Jahre15.59%
5 Jahre12.83%
10 Jahre60.24%
seit Auflegung111.29%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

US (Govt of) 0.125% IL 20224,6%
US (Govt of) 0.125% IL 20303,0%
UK (Govt of) 0.375% IL 20622,8%
US (Govt of) 0.25% IL 20292,6%
US (Govt of) 0.5% IL 20282,5%
New Zealand (Govt of) 2.2,4%
US (Govt of) 0% IL 20232,2%
US (Govt of) 0.75% IL 20282,1%
US (Govt of) 0.125% IL 20231,9%
UK (Govt of) 0.125% IL 20561,8%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen92,5%
Unternehmensanleihen6,1%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 28.02.2022

Über den AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes Fonds (A0MRSY | LU0213069676)

Der AS II Gbl Inflation Linked Government Bd A thes (LU0213069676, A0MRSY) wurde am 26.05.2005 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments (abrdn) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 305,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Adam Skerry betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Global Index-Linked Hedged to USD.

Weiterführende Links:



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