NV Strategie Fonds Konservativ P
ISIN: LU0212363658 WKN: A0DQUW
Aktueller Kurs:
vom 28.03.2024
0.93 EUR-0.01 EUR
-1.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle:
Anlagestrategie: Der NV Strategie Fonds Konservativ strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: NV Strategie Fonds Konservativ P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | NV Strategie Fonds Konservativ P |
ISIN / WKN: | LU0212363658 / A0DQUW |
Investmentgesellschaft: | |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,72 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 06.06.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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0,96 EUR | 0.93 EUR | 28.03.2024 |
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0,97 EUR | 0.94 EUR | 29.02.2024 |
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0,97 EUR | 0.94 EUR | 31.01.2024 |
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53,99 EUR | 52.42 EUR | 20.07.2006 |
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Es liegen
historische Kurse vom 20.07.2006 bis zum 28.03.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,06 % |
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6 Monate | 2,20 % |
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1 Jahr | 8,14 % |
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3 Jahre | 19,92 % |
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5 Jahre | 6,77 % |
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10 Jahre | 3,01 % |
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seit Auflegung | 1,13 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des NV Strategie Fonds Konservativ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Über den NV Strategie Fonds Konservativ
(LU0212363658, A0DQUW)
Der NV Strategie Konservativ (LU0212363658, A0DQUW) wurde am 06.06.2005 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,72 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,14. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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