JPM Sterling Bond A acc GBP
WKN: A0DQRB ISIN: LU0210535463 KVG: Federated International Management Ltd. Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Großbritannien
Aktueller Kurs:
vom 18.09.2018
vom 18.09.2018
17.23 GBP
-0.04 GBP
-0.24 %
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Börse: KVG-Kurs
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Großbritannien
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0210535463
Wertpapierkennziffer:
A0DQRB
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,10% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,35%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 18.09.2018
Rücknahme-Kurs:
17.23 GBP
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Bloomberg Barclays Sterling Non-Gilts 10%2B Year Index (Total Return Gross)
Fondsmanager:
Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi
Fondsvolumen:
60,35 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.01.2018Verkaufsprospekt vom 01.04.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2017
Halbjahresbericht vom 31.12.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.34% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.67% |
| 1 Jahr | -0.81% |
| 3 Jahre | -8.19% |
| 5 Jahre | 31.35% |
| 10 Jahre | 64.04% |
| seit Auflegung | 33.47% |
Stand: 08.08.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Großbritannien | 57,2% |
|---|---|
| USA | 17,0% |
| Frankreich | 10,7% |
| Deutschland | 3,6% |
| Australien | 3,2% |
| Italien | 2,9% |
| Kasse | 1,7% |
| Mexiko | 1,6% |
| Spanien | 1,4% |
| Niederlande | 1,2% |
Größte Fondswerte
| 5.000% European Investme | 3,1% |
|---|---|
| 7.000% Engie (Frankreich... | 2,5% |
| 6.125% Electricite de Fr... | 2,3% |
| 6.000% HSBC (Großbritann... | 2,3% |
| 4.375% Thames Water Util... | 2,3% |
| 4,875% Lloyds Bank (Groß... | 2,0% |
| 6,000% B.A.T. Internatio... | 1,7% |
| 5.875% Heathrow Funding ... | 1,6% |
| 6.750% E.ON (Deutschland... | 1,5% |
| 5,250% SNCF Reseau (Fran... | 1,5% |
Aufteilung
| Renten | 98,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Stand: 30.06.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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