Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Sterling-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf GBP lautende Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsname: | JPM Sterling Bond A acc GBP |
ISIN / WKN: | LU0210535463 / A0DQRB |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Frau Linda Raggi, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | Bloomberg Barclays Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 32,10 Mio. GBP (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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05.04.2024 | 15,80 GBP | 15.26 GBP |
04.04.2024 | 15,79 GBP | 15.25 GBP |
03.04.2024 | 15,71 GBP | 15.18 GBP |
.......... | ||
14.10.2005 | 10.44 GBP |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 3 |
1 Monat | -0,37 % |
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6 Monate | 12,81 % |
1 Jahr | 4,03 % |
3 Jahre | -24,72 % |
5 Jahre | -15,52 % |
10 Jahre | 12,77 % |
seit Auflegung | 23,12 % |
Electricite de France (F | 3,3 % |
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Electricite de France (F... | 3,2 % |
E.On International Finan... | 2,5 % |
Welltower OP (USA) 4,500... | 2,0 % |
Mcdonalds (USA) 2,950 15... | 2,0 % |
Southern Gas Networks (G... | 1,8 % |
Enel Finance Internation... | 1,8 % |
Heathrow Funding (Großbr... | 1,7 % |
Great Rolling Stock (Gro... | 1,7 % |
Gatwick Funding (Großbri... | 1,7 % |
Großbritannien | 56,9 % |
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USA | 17,8 % |
Frankreich | 9,4 % |
Italien | 3,9 % |
Deutschland | 3,6 % |
Australien | 2,3 % |
Schweden | 1,6 % |
Dänemark | 1,5 % |
Norwegen | 1,1 % |
Mexiko | 1,1 % |
Unternehmensanleihen | 81,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 10,5 % |
Renten | 9,4 % |
Hypothekenbesicherte Wer | 1,4 % |
Emerging Markets Anleihen | 1,4 % |
Staatsanleihen | -4,2 % |
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