Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der LO Short Term Money Markets EUR P A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der LO Short Term Money Markets investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | LO Short Term Money Markets EUR P A |
ISIN / WKN: | LU0209997997 / A0F60H |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Herr David Callahan, Herr Florian Helly |
Fonds Kategorie: | Geldmarkt-/nahe Fonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | allgemein |
Benchmark: | 100% FTSE 1-Month Euro Eurodeposit Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 497,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.09.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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13.08.2020 | 109.90 EUR | |
12.08.2020 | 109.90 EUR | |
11.08.2020 | 109.90 EUR | |
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06.08.2007 | 104.52 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,04% % |
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6 Monate | -0,29% % |
1 Jahr | -0,54% % |
3 Jahre | -1,61% % |
5 Jahre | -2,15% % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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