Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AT |
ISIN / WKN: | LU0208341536 / A0DQU1 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.313,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.03.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 30,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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26.03.2024 | 169,44 EUR | 164.50 EUR |
25.03.2024 | 169,41 EUR | 164.48 EUR |
22.03.2024 | 170,16 EUR | 165.20 EUR |
.......... | ||
09.06.2005 | 80,77 EUR | 76.92 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,94 % |
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6 Monate | 6,17 % |
1 Jahr | 8,34 % |
3 Jahre | 4,41 % |
5 Jahre | 24,42 % |
10 Jahre | 53,53 % |
seit Auflegung | 115,34 % |
Microsoft Corp | 2,5 % |
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NVIDIA CORP | 1,7 % |
APPLE INC | 1,4 % |
ALPHABET INC | 1,3 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,0 % |
Eli Lilly & Co | 1,0 % |
Thermo Fisher Scientific | 0,9 % |
Siemens AG | 0,9 % |
Novo Nordisk A/S | 0,9 % |
UnitedHealth Group Inc | 0,8 % |
Welt | 89,2 % |
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Emerging Markets | 8,6 % |
Schweiz | 2,2 % |
Aktien | 51,7 % |
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Renten | 45,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
gemischt | 0,0 % |
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