Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc
ISIN: LU0201323531 WKN: A0DKU8
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
120.77 EUR-0.20 EUR
-0.17 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc |
ISIN / WKN: | LU0201323531 / A0DKU8 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% 3 month EUR LIBOR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 16,6 Mio. EUR am 19.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.09.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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124,50 EUR | 120.77 EUR | 19.04.2024 |
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124,71 EUR | 120.97 EUR | 18.04.2024 |
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124,46 EUR | 120.73 EUR | 17.04.2024 |
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105,11 EUR | 99.85 EUR | 04.10.2004 |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.10.2004 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,31% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,76 % |
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6 Monate | 4,87 % |
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1 Jahr | 4,58 % |
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3 Jahre | -6,30 % |
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5 Jahre | -6,06 % |
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10 Jahre | -9,54 % |
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seit Auflegung | 21,83 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TREASURY BILL 0.0000 09/ | 3,3 % |
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Brazil Notas do Tesouro ... | 2,5 % |
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FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 2,3 % |
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TREASURY 4.5000 07/06/20... | 2,1 % |
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FNMA 30YR UMBS 5.5000 01... | 1,9 % |
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MEXICAN BONOS DE DESARRO... | 1,9 % |
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FNMA 30YR UMBS 7.0000 01... | 1,9 % |
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FNMA 30YR UMBS 6.5000 01... | 1,9 % |
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TREASURY BILL 0.0000 23/... | 1,8 % |
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FNCL 5.5 3/24 5.5000 13/... | 1,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 48,6 % |
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Finanzen | 30,3 % |
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Industrie / Investitions | 18,7 % |
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Versorger | 2,3 % |
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Länderaufteilung
USA | 42,6 % |
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Großbritannien | 15,2 % |
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Frankreich | 6,0 % |
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Luxemburg | 5,1 % |
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Deutschland | 5,1 % |
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Italien | 3,5 % |
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Spanien | 2,7 % |
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Brasilien | 2,5 % |
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Belgien | 2,4 % |
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Niederlande | 2,2 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 104,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | -4,6 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged Fonds (A0DKU8 | LU0201323531)
Der Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged (LU0201323531, A0DKU8) wurde am 30.09.2004 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,6 Mio. EUR am 19.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Grainger, Herr James Ringer, Global Multi-Sector Team, Herr R. Boukhoufane betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,58. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month EUR LIBOR.
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