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Henderson Emerging Markets Fund A2 USD
ISIN: LU0201073169 WKN: A0DM8A

Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All Cap
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
17.32 USD-0.19 USD
-1.10 %
Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Emerging Markets Fund ist langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen der Aktienmärkte in den Schwellenländern. Der Henderson Emerging Markets Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Fondsmanager gezielt nach Unternehmensanteile, die nach Analyse der Entwicklungen des Geschäftsumfelds langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen.

Factsheet: Henderson Emerging Markets Fund A2 USD Kurs Chart

Chart: Henderson Emerging Markets Fund A2 USD (A0DM8A LU0201073169)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson Emerging Markets Fund A2 USD
ISIN / WKN:
LU0201073169 / A0DM8A
Investmentgesellschaft:
Janus Henderson
Fondsmanager:
Herr Daniel Grana
Fondskategorie:
Aktienfonds Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
14,8 Mio. USD am 24.05.2022
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.04.2021
Verkaufsprospekt vom 06.04.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.05.202217.32 USD
23.05.202218,39 USD17.51 USD
20.05.202218,43 USD17.55 USD
..........
29.03.20059,26 USD8.82 USD
Es liegen historische Kurse vom 29.03.2005 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.76%
6 Monate-13.64%
1 Jahr-12.20%
3 Jahre6.17%
5 Jahre1.56%
10 Jahre37.37%
seit Auflegung147.82%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Emerging Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Taiwan Semiconductor Man9,2%
Samsung Electronics6,9%
Tencent5,1%
Housing Development Finance3,5%
Hon Hai Precision Industry2,9%
ICICI Bank2,6%
China Merchants Bank2,5%
Anglo American2,2%
Alibaba Group2,1%
HDFC Bank2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie28,0%
Finanzen18,9%
Grundstoffe9,2%
Konsumgüter zyklisch8,5%
Telekommunikationsdienst8,4%
Kasse6,3%
Industrie / Investitions...6,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,7%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Versorger2,8%

Länderaufteilung

China27,6%
Taiwan15,1%
Südkorea11,4%
Indien11,2%
Emerging Markets8,9%
Kasse6,3%
Vietnam3,7%
Saudi-Arabien3,4%
Indonesien3,3%
Großbritannien3,1%

Vermögensaufteilung

Aktien93,7%
Geldmarkt/Kasse6,3%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Henderson Emerging Markets Fund
(LU0201073169, A0DM8A)

Der Henderson Emerging Markets Fund (LU0201073169, A0DM8A) wurde am 24.03.2005 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,8 Mio. USD am 24.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel Grana betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

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