Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der SQUAD VALUE investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | SQUAD VALUE A |
ISIN / WKN: | LU0199057307 / A0B7ZX |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Axxion S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 189,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.09.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 570.22 EUR | 598,73 EUR |
16.04.2024 | 573.77 EUR | 602,46 EUR |
15.04.2024 | 574.08 EUR | 602,78 EUR |
.......... | ||
27.12.2004 | 109.44 EUR | 114,91 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:30 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 4 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 4 |
1 Monat | 2,20 % |
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6 Monate | 8,66 % |
1 Jahr | 5,96 % |
3 Jahre | 9,29 % |
5 Jahre | 36,72 % |
10 Jahre | 91,87 % |
seit Auflegung | 474,79 % |
Porr AG EO-Var. Schuldv. | 3,0 % |
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Pfeiffer Vacuum Technolo... | 2,9 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 2,9 % |
SAF-HOLLAND SE Inhaber-A... | 2,8 % |
Encavis Finance B.V. EO-... | 2,6 % |
Krka,tov.zdravil,dd,Novo... | 2,6 % |
MBB SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,5 % |
Wüstenrot& Württembergis... | 2,5 % |
TAG Immobilien AG Wandel... | 2,3 % |
Industrie / Investitions | 15,3 % |
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gewerbliche Dienstleistu... | 11,3 % |
Finanzdienstleistungen | 7,9 % |
Kasse | 7,7 % |
Versicherungen | 7,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7 % |
Software | 6,5 % |
Medien / Photographie | 5,6 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Deutschland | 51,2 % |
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Österreich | 9,5 % |
Kasse | 7,7 % |
Niederlande | 5,2 % |
Frankreich | 5,2 % |
Schweiz | 3,8 % |
Großbritannien | 3,6 % |
Slowenien | 2,6 % |
Belgien | 2,6 % |
Finnland | 2,5 % |
Aktien | 63,1 % |
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Renten | 28,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,7 % |
Genussscheine | 1,0 % |
gemischt | -0,2 % |
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