JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc
ISIN: LU0198388380 WKN: A0DPEE
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 31.10.2023
194.38 EUR+1.48 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in erster Linie in Aktien und Anleihen. Investitionen in festverzinsliche Anlagen sind auf 25% beschränkt, während die Investitionen in Aktien mindestens 50% betragen. Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsscheine und vergleichbare Vermögenswerte investieren.
Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU0198388380 / A0DPEE |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Sarasin Investment Management Ltd., Herr Henning Meyer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 45% MSCI World Index,30% MSCI World Index EUR,25% Citigroup Eur BIG Bd |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 200,21 EUR | 194.38 EUR | 31.10.2023 |
| 198,69 EUR | 192.90 EUR | 30.10.2023 |
| 197,34 EUR | 191.59 EUR | 27.10.2023 |
| .......... | ||
| 117,62 EUR | 112.02 EUR | 18.11.2005 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| Depot Classic: 12 € pro Jahr Depot Classic Online: 8 € pro Jahr Depot Plus: 50 € pro Jahr Depot Plus Online: 45 € pro Jahr Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.90 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.76 |
| 1 Jahr | -0.36 |
| 3 Jahre | -4.56 |
| 5 Jahre | 10.27 |
| 10 Jahre | 51.22 |
| seit Auflegung | 94.38 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Amazon Com | 4,3% |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,2% |
| Microsoft | 3,3% |
| CME Group Inc -A- | 3,3% |
| Statoil | 3,2% |
| Siemens Healthineers AG | 2,8% |
| Taiwan Semiconduct SADR | 2,7% |
| Mastercard Inc.-A- | 2,5% |
| Merck | 2,3% |
| Reckitt Benckiser Group | 2,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,1% |
|---|---|
| Renten | 19,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,0% |
| gemischt | 0,7% |
Stand: 30.09.2023
Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth Fonds (A0DPEE | LU0198388380)
Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth (LU0198388380, A0DPEE) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sarasin Investment Management Ltd., Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 45% MSCI World Index,30% MSCI World Index EUR,25% Citigroup Eur BIG Bd.Weiterführende Links:
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