JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc
ISIN: LU0198388380 WKN: A0DPEE
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 01.06.2023
201.76 EUR+0.30 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth legt weltweit breit diversifiziert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an. Die direkt oder indirekt gehaltenen Aktienanlagen müssen mindestens 50% des Fondsvermögens betragen. Durch den Einsatz spezieller Anlagetechniken und -instrumente wird angestrebt, die Preisschwankungen des Fonds zu verringern und den Ertrag zu optimieren.
Factsheet: JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth EUR P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU0198388380 / A0DPEE |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Sarasin Investment Management Ltd., Herr Henning Meyer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 45% MSCI World Index,30% MSCI World Index EUR,25% Citigroup Eur BIG Bd |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 20,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 207,81 EUR | 201.76 EUR | 01.06.2023 |
| 207,50 EUR | 201.46 EUR | 31.05.2023 |
| 207,79 EUR | 201.74 EUR | 30.05.2023 |
| .......... | ||
| 117,62 EUR | 112.02 EUR | 18.11.2005 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.10 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.50 |
| 1 Jahr | -9.64 |
| 3 Jahre | 7.25 |
| 5 Jahre | 12.79 |
| 10 Jahre | 66.84 |
| seit Auflegung | 102.14 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 3,2% |
|---|---|
| Mastercard Inc.-A- | 3,1% |
| Aia Group Ltd | 3,1% |
| ALPHABET INC | 3,1% |
| Amazon Com | 3,0% |
| CME Group Inc -A- | 2,6% |
| QCF LUX-ARGONAUT-B EUR | 2,3% |
| Merck | 2,3% |
| Msci Inc | 2,1% |
| Walt Disney | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 71,4% |
|---|---|
| Renten | 22,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9% |
| gemischt | 1,5% |
Stand: 28.02.2023
Über den JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth Fonds (A0DPEE | LU0198388380)
Der JSS Sustai Multi Asset Thematic Growth (LU0198388380, A0DPEE) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sarasin Investment Management Ltd., Herr Henning Meyer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 45% MSCI World Index,30% MSCI World Index EUR,25% Citigroup Eur BIG Bd.Weiterführende Links:
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