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A0CA6T | LU0189697427
GAM ABS CHF B

Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Spezialitätenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
96.21 CHF
+0.02 CHF
+0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der GAM ABS CHF B investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.

Fonds-Chart

Chart: GAM ABS CHF B (A0CA6T / LU0189697427)Zur Chart-Analyse

GAM ABS CHF B : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0189697427
WKN:
A0CA6T
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,10% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,55% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,19%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
ICE LIBOR CHF 3 Months
Fondsmanager:
Herr Matthias Wildhaber, Frau Laurence Kubli
Fondsvolumen:
41,56 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.20%
6 Monate-1.39%
1 Jahr1.51%
3 Jahre-2.43%
5 Jahre5.52%
10 Jahre107.86%
seit Auflegung27.24%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

0.000% France Treasury B70,0%
70.010% France Treasury ...6,7%
6.730% AVOCA 17X A15,4%
5.400% GLGE 2X A15,4%
5.390% HARVT 7X ARNE5,4%
5.380% GLGE 3X A5,4%
5.370% ADAGI VI-X A5,3%
5.340% Challenger Millen...5,2%
5.240% GCS 2 A4,5%
4.490% ERLS 2017-NPL1 A4,1%

Aufteilung

Renten98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 30.11.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .