ALTIS Global Resources
ISIN: LU0188358195 WKN: A0B9MS
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International Rohstoffe gemischtAktueller Kurs: vom 23.05.2022
164.23 EUR+1.71 EUR
+1.05 %
+1.05 %
Quelle: LRI Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ALTIS Global Resources strebt einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht. Es wird vorwiegend in Aktien und Wandel- u. Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich investiert. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Factsheet: ALTIS Global Resources Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ALTIS Global Resources
ISIN / WKN:
LU0188358195 / A0B9MS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe gemischt
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
7,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 164.23 EUR | 172,44 EUR |
| 20.05.2022 | 162.52 EUR | 170,65 EUR |
| 19.05.2022 | 161.74 EUR | 169,83 EUR |
| .......... | ||
| 22.06.2004 | 49.67 EUR | 52,15 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,33% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.98% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.49% |
| 1 Jahr | 17.71% |
| 3 Jahre | 17.17% |
| 5 Jahre | 46.20% |
| 10 Jahre | 47.58% |
| seit Auflegung | 229.42% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ALTIS Global Resources Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Gazprom | 5,5% |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORPORATION | 4,5% |
| Anglo American Plc | 4,4% |
| Norfolk Southern Corpora | 4,3% |
| CSX Corporation | 4,1% |
| Lukoil | 3,7% |
| Totalenergies S.A. | 2,9% |
| Chevron Corporation | 2,7% |
| SHELL PLC | 2,6% |
| Rio Tinto Plc | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 43,0% |
|---|---|
| Bergbau | 19,9% |
| Divers | 16,2% |
| Chemie | 12,4% |
| Baustoffe | 3,2% |
| Kasse | 3,0% |
| Holz / Papier / Forstwir | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 28,7% |
|---|---|
| Welt | 18,5% |
| Russland | 11,9% |
| Großbritannien | 11,1% |
| Australien | 4,8% |
| Kanada | 4,6% |
| Norwegen | 4,4% |
| Deutschland | 4,1% |
| Schweden | 3,3% |
| Kasse | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 31.01.2022
Ãœber den ALTIS Global Resources Fonds (A0B9MS | LU0188358195)
Der ALTIS Global Resources (LU0188358195, A0B9MS) wurde am 15.03.2004 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,71%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Copyright © 1996-2022 by Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
