Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | FIS Stiftung & Vermögen X |
ISIN / WKN: | LU0186920152 / A0B89G |
Investmentgesellschaft: | Inter-Portfolio Verwaltungsge. |
Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.04.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 145.27 EUR | |
19.04.2024 | 152,64 EUR | 145.37 EUR |
18.04.2024 | 145.29 EUR | |
.......... | ||
13.02.2017 | 144,16 EUR | 144.16 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,75% (3,61% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,11 % |
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6 Monate | 2,82 % |
1 Jahr | -0,20 % |
3 Jahre | -6,39 % |
5 Jahre | -0,69 % |
10 Jahre | 23,26 % |
seit Auflegung | 76,16 % |
UBM DEVELOPMENT AG | 6,5 % |
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Pandion AG 5.5% 21/05. | 6,3 % |
6.44% LB Baden-Würtbg. 0 | 5,8 % |
Homag Group AG | 5,2 % |
Allianz SE | 4,9 % |
Siemens AG | 4,6 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,5 % |
Edp-Energias De Portugal | 4,3 % |
PNE AG 5% 22/23.06.27 | 3,8 % |
RWE AG A | 2,6 % |
Versorger | 18,7 % |
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Finanzen | 17,7 % |
Divers | 17,6 % |
Immobilien | 14,5 % |
Industrie / Investitions | 14,4 % |
Informationstechnologie | 10,0 % |
Kasse | 7,1 % |
Deutschland | 64,0 % |
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Luxemburg | 7,3 % |
Kasse | 7,1 % |
Österreich | 6,5 % |
Frankreich | 6,5 % |
Europa | 4,3 % |
Portugal | 4,3 % |
Aktien | 46,4 % |
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Unternehmensanleihen | 39,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
Aktienfonds | 3,8 % |
Mischfonds | 3,4 % |
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