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WALSER PORTFOLIO German Select R
WKN: A0BKM9 | ISIN: LU0181454132

Fondsgesellschaft: IPConcept Fund Management    Fonds-Typ: Mischfonds Deutschland

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2020
241.24 EUR
-0.91 EUR
-0.38 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des WALSER PORTFOLIO German Select R ist eine angemessene Rendite in Euro. Der WALSER PORTFOLIO German Select R investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Factsheet WALSER PORTFOLIO German Select R (A0BKM9 | LU0181454132)

Chart: WALSER PORTFOLIO German Select R (A0BKM9 LU0181454132)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
WALSER PORTFOLIO German Select R
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0181454132
WKN:
A0BKM9
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,04%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2020
Ausgabekurs:
253.30 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
241.24 EUR
Historische Kurse für den WALSER PORTFOLIO German Select R
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
50% DAX,50% REXP
Fondsmanager:
Herr Jürgen Jann, Herr Florian Zelder
Fondsvolumen:
145,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den WALSER PORTFOLIO German Select R werden von fundsinfo.com bereitgestellt.



Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.87%
6 Monate14.04%
1 Jahr15.28%
3 Jahre16.72%
5 Jahre6.46%
10 Jahre58.04%
seit Auflegung141.74%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des WALSER PORTFOLIO German Select R in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Deutschland96,5%
Großbritannien3,5%

Branchenaufteilung

Divers36,8%
Informationstechnologie12,6%
Industrie / Investitions11,6%
Finanzen11,2%
Grundstoffe8,4%
Gesundheit / Healthcare8,2%
Konsumgüter7,3%
Energie2,4%
Immobilien1,5%

Größte Fondswerte

SAP SE8,0%
Siemens AG6,4%
Allianz SE5,8%
Invesco MDAX® UCITS ETF5,4%
Bayer AG4,5%
BASF SE4,4%
Adidas AG3,8%
Linde3,5%
Bundesobligation 0% 09.03,4%
Deutsche Telekom AG3,2%

Aufteilung

Aktien69,6%
Renten12,8%
Mischfonds9,3%
Geldmarkt/Kasse7,4%
gemischt0,9%
Stand: 31.01.2020

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Über den WALSER PORTFOLIO German Select R Fonds

Der Fonds WALSER PORTFOLIO German Select R wurde am 02.01.2004 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 145,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann, Herr Florian Zelder betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,28%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% DAX,50% REXP.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum WALSER PORTFOLIO German Select R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .