Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A thes ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A thes investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,71 %
6 Monate
8,04 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
13,08 %
10 Jahre
29,02 %
seit Auflegung
111,34 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Optimal Income A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML HOLDING NV
4,7 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE
3,3 %
AIR LIQUIDE SA
2,0 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg
1,8 %
Nestle SA
1,7 %
ROCHE HOLDING AG
1,6 %
Volvo AB
1,6 %
Novo Nordisk A
1,5 %
Dassault Systemes SA
1,4 %
SHELL PLC
1,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
15,8 %
Industrie / Investitions
15,1 %
Finanzen
14,8 %
Gesundheit / Healthcare
12,3 %
Grundstoffe
10,9 %
Konsumgüter zyklisch
9,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,9 %
Energie
5,3 %
gewerbliche Dienstleistu...
4,5 %
Telekommunikationsdienst...
3,0 %
Länderaufteilung
Europa
50,5 %
Welt
47,0 %
Nordamerika
1,3 %
Japan
0,6 %
Emerging Markets
0,4 %
Asien
0,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
58,4 %
Renten
32,4 %
Geldmarkt/Kasse
7,6 %
gemischt
1,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den AXA WF Optimal Income A thes Fonds (728501 | LU0179866438)
Der AXA WF Optimal Income A thes (LU0179866438, 728501) wurde am 19.11.2003 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 455,04 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,22. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.