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AXA WF Optimal Income A thes

WKN: 728501    ISIN: LU0179866438    KVG: AXA Investment Managers    Fonds-Typ: Mischfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 18.07.2018
192.99 EUR
+1.07 EUR
+0.56 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Langfristiges Anlageziel des AXA WF Optimal Income A thes ist ein Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der AXA WF Optimal Income A thes investiert in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0179866438
Wertpapierkennziffer:
728501
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,50% (5,21% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,55% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,45% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,16%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 18.07.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Fondsvolumen:
711,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.96%
6 Monate1.94%
1 Jahr5.01%
3 Jahre7.10%
5 Jahre23.96%
10 Jahre28.07%
seit Auflegung92.71%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Europa95,4%
Kasse2,1%
Nordamerika1,4%
Emerging Markets1,1%
Japan0,0%

Branchenaufteilung

Industrie / Investitions22,0%
Informationstechnologie19,4%
Finanzen17,4%
Konsumgüter zyklisch12,6%
Gesundheit / Healthcare6,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,2%
Immobilien4,6%
Grundstoffe3,3%
Telekommunikationsdienst...3,2%
Kasse2,1%

Größte Fondswerte

Euro Stoxx 50 PR DEC18 35,9%
0.125% US Treasury Infla...4,0%
0,2% Italy (Republic of)...3,8%
0,05% Spain Government B...3,8%
ASML Holding3,7%
Kabel Deutschland2,7%
AXA IM FIIS - Europe Sho...2,4%
Air Liquide2,3%
Remy Cointreau SA2,2%
EURO STOXX 50 PR DEC18 3...1,9%

Aufteilung

Aktien60,5%
Renten18,9%
gemischt18,6%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 29.12.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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