Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Optimal Income A thes ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der AXA WF Optimal Income A thes investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | AXA WF Optimal Income A thes pf |
ISIN / WKN: | LU0179866438 / 728501 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 455,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
23.04.2024 | 213.59 EUR | 225,33 EUR |
22.04.2024 | 211.53 EUR | 223,16 EUR |
19.04.2024 | 210.48 EUR | 222,05 EUR |
.......... | ||
10.02.2005 | 124.86 EUR | 131,72 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,16 % |
---|---|
6 Monate | 11,33 % |
1 Jahr | 8,41 % |
3 Jahre | 2,86 % |
5 Jahre | 12,32 % |
10 Jahre | 29,33 % |
seit Auflegung | 113,44 % |
ASML HOLDING NV | 4,7 % |
---|---|
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | 3,3 % |
AIR LIQUIDE SA | 2,0 % |
Banco Bilbao Vizcaya Arg | 1,8 % |
Nestle SA | 1,7 % |
ROCHE HOLDING AG | 1,6 % |
Volvo AB | 1,6 % |
Novo Nordisk A | 1,5 % |
Dassault Systemes SA | 1,4 % |
SHELL PLC | 1,4 % |
Informationstechnologie | 15,8 % |
---|---|
Industrie / Investitions | 15,1 % |
Finanzen | 14,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,3 % |
Grundstoffe | 10,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,9 % |
Energie | 5,3 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 4,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,0 % |
Europa | 50,5 % |
---|---|
Welt | 47,0 % |
Nordamerika | 1,3 % |
Japan | 0,6 % |
Emerging Markets | 0,4 % |
Asien | 0,2 % |
Aktien | 58,4 % |
---|---|
Renten | 32,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
gemischt | 1,5 % |
Weiterführende Links: