Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der abrdn II Euro Corporate Bond Fund A thes kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | abrdn II Euro Corporate Bond Fund A thes |
ISIN / WKN: | LU0177497491 / A0MRSB |
Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
Fondsmanager: | Herr Craig MacDonald, Herr Felix Freund |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% iBoxx Euro Corporates Index (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.900,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.09.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 16.35 EUR | |
26.03.2024 | 16.32 EUR | |
25.03.2024 | 16.32 EUR | |
.......... | ||
02.07.2008 | 10.60 EUR |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,01 % |
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6 Monate | 5,00 % |
1 Jahr | 6,99 % |
3 Jahre | -9,49 % |
5 Jahre | -4,53 % |
10 Jahre | 5,34 % |
seit Auflegung | 62,09 % |
Total 1.75% Perp | 1,0 % |
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Royal Bank of Scotland G | 0,9 % |
Credit Suisse 3.25% 2026 | 0,9 % |
Netflix 4.625% 2029 | 0,8 % |
Morgan Stanley 0.406% 2027 | 0,8 % |
Iberdrola Intl 1.874% Perp | 0,8 % |
ELM For Firmenich Intern... | 0,8 % |
Credit Suisse Group 1.25... | 0,8 % |
Autostrade Per LItalia 2... | 0,8 % |
Indigo Group SAS 1.625% ... | 0,7 % |
Finanzen | 45,7 % |
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Divers | 16,2 % |
Versorger | 12,8 % |
Immobilien | 6,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,8 % |
Grundstoffe | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 3,5 % |
Kasse | 0,1 % |
Europa | 100,0 % |
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Renten | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
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