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Julius Baer Strategy Income USD A
LU0175822914 | 250820

KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.08.2017
128.05 USD
-0.02 USD
-0.02 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Julius Baer Strategy Income USD A investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Julius Baer Strategy Income USD A wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.

Fonds-Chart

Chart: Julius Baer Strategy Income USD A (250820 / LU0175822914)Zur Chart-Analyse

Julius Baer Strategy Income USD A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0175822914
WKN:
250820
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 2,01% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.08.2017
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Cust. Benchmark for JB Strategy Income-USD
Fondsmanager:
Frau Sara Schwager
Fondsvolumen:
90,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.10.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.69%
6 Monate6.84%
1 Jahr0.98%
3 Jahre4.82%
5 Jahre29.46%
10 Jahre72.61%
seit Auflegung60.24%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt93,9%
Kasse6,1%

Größte Fondswerte

1,125% US Treasury Bonds6,0%
1,875% US Treasury Bonds5,2%
JB FI EM HARD CURRENCY5,1%
Xtrackers USD Corporate 4,1%
iShares USD Corporate Bond4,0%
0,125% US Treasury Infla...4,0%
JB EF Special Value3,7%
0,750% US Treasury Bonds3,3%
1,625% US Treasury Bonds3,1%
2,000% DNB Boligkreditt AS3,0%

Aufteilung

Rentenfonds58,7%
Aktienfonds29,9%
Geldmarkt/Kasse6,1%
gemischt5,3%
Stand: 30.06.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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