LO World Gold Expertise Fund EUR P D
ISIN: LU0172582818 WKN: 813928
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International Rohstoffe EdelmetalleAktueller Kurs: vom 11.08.2022
10.39 EUR-0.10 EUR
-0.95 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO World Gold Expertise Fund investiert in internationale Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Goldminen (mindestens 2/3 des Portfolios), Edelmetalle und Edelsteine tätig sind. Hierbei kommt ein Multi-Manager-Ansatz zum tragen.
Factsheet: LO World Gold Expertise Fund EUR P D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
LO World Gold Expertise Fund EUR P D
ISIN / WKN:
LU0172582818 / 813928
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
van Eck Global Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% FT Gold Mines 100% hedged in EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
50,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.08.2003
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 11.08.2022 | 10,91 EUR | 10.39 EUR |
| 10.08.2022 | 11,01 EUR | 10.49 EUR |
| 09.08.2022 | 10,89 EUR | 10.37 EUR |
| .......... | ||
| 08.05.2007 | 18.01 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,38% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -20.43 |
|---|---|
| 6 Monate | -24.60 |
| 1 Jahr | -28.05 |
| 3 Jahre | -8.91 |
| 5 Jahre | -7.34 |
| 10 Jahre | -47.86 |
| seit Auflegung | -2.38 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO World Gold Expertise Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9,1% |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 8,6% |
| NEWMONT CORP | 7,2% |
| Endeavour Mining PLC | 6,7% |
| BARRICK GOLD CORP | 6,6% |
| Wheaton Precious Metals | 4,8% |
| Kinross Gold Corp | 4,7% |
| B2GOLD CORP | 4,5% |
| Yamana Gold Inc | 4,1% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold | 94,5% |
|---|---|
| Gold / Edelmetalle | 2,8% |
| Bergbau | 1,6% |
| Kasse | 1,1% |
Länderaufteilung
| Kanada | 64,0% |
|---|---|
| Australien | 15,0% |
| USA | 11,9% |
| Welt | 6,8% |
| Südafrika | 1,2% |
| Kasse | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Commodities | 98,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 31.05.2022
Über den LO World Gold Expertise Fund
(LU0172582818, 813928)
Der LO World Gold Expertise Fund (LU0172582818, 813928) wurde am 07.08.2003 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 50,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von van Eck Global Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -28,05. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FT Gold Mines 100% hedged in EUR. Weiterführende Links:
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