Generali Inv SRI European Equity Ex
ISIN: LU0169244745 WKN: A0B53Q
Aktueller Kurs:
vom 21.02.2018
157.56 EUR+0.34 EUR
+0.22 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Generali Inv SRI European Equity Ex aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Generali Inv SRI European Equity legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Generali Inv SRI European Equity Ex Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Generali Inv SRI European Equity Ex |
ISIN / WKN: | LU0169244745 / A0B53Q |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Generali Investments Team |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 297,55 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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21.02.2018 | | 157.56 EUR |
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20.02.2018 | | 157.22 EUR |
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19.02.2018 | | 156.16 EUR |
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23.08.2013 | | 124.82 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 23.08.2013 bis zum 21.02.2018 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,43% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,2% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,56 % |
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6 Monate | 9,57 % |
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1 Jahr | 8,01 % |
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3 Jahre | 21,44 % |
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5 Jahre | 34,02 % |
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10 Jahre | 55,73 % |
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seit Auflegung | 104,11 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Inv SRI European Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NESTLE SA-REG (NESN SE) | 4,4 % |
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SAP SE (SAP GY) | 4,1 % |
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BANCO SANTANDER SA (SAN SM) | 3,8 % |
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KONINKLIJKE KPN NV (KPN NA) | 3,6 % |
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 3,3 % |
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ASTRAZENECA PLC (AZN LN) | 3,3 % |
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NOVO NORDISK A/S-B (NOVO... | 3,1 % |
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SOCIETE GENERALE SA (GLE... | 3,0 % |
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AXA SA (CS FP) | 3,0 % |
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Roche Holding Ag-Genussc... | 2,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 18,8 % |
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Finanzen | 16,4 % |
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Divers | 13,5 % |
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Industrie / Investitions | 12,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,2 % |
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Informationstechnologie | 9,1 % |
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Konsumgüter zyklisch | 8,8 % |
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Grundstoffe | 7,3 % |
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Kasse | 4,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 95,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
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Stand: 29.09.2023
Über den Generali Inv SRI European Equity Fonds (A0B53Q | LU0169244745)
Der Generali Inv SRI European Equity (LU0169244745, A0B53Q) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft
Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 297,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Generali Investments Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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