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AGIF Allianz Euro Bond AT EUR
WKN: 263262 | ISIN: LU0165915058

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.06.2020
17.16 EUR
+0.06 EUR
+0.35 %
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der AGIF Allianz Euro Bond investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel des AGIF Allianz Euro Bond ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Factsheet AGIF Allianz Euro Bond AT EUR (263262 | LU0165915058)

Chart: AGIF Allianz Euro Bond AT EUR (263262 LU0165915058)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0165915058 / 263262
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Franck Dixmier
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
606,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.04.2003
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
17.67 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
17.16 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,04%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,97%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-2.20%
6 Monate-2.87%
1 Jahr2.18%
3 Jahre4.51%
5 Jahre2.55%
10 Jahre42.38%
seit Auflegung69.00%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT92,9%
BUNDESOBLIGATION 176 FIX2,4%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,8%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN ...1,8%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...1,8%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.2...1,8%
ALLIANZ US SH TRM PLUS-W...1,7%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.2...1,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES...1,6%

Vermögensaufteilung

Renten98,5%
Geldmarkt/Kasse1,5%
Stand: 29.02.2020

Über den AGIF Allianz Euro Bond Fonds

Der AGIF Allianz Euro Bond wurde am 23.04.2003 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 606,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Franck Dixmier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,18%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .