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257547 | LU0165251629
Lux Topic Bank Schilling PA

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
18.16 EUR
-0.03 EUR
-0.16 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik des Lux Topic Bank Schilling PA ist es, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Lux Topic Bank Schilling PA in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Das Fondsvermögen kann je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert sein.

Fonds-Chart

Chart: Lux Topic Bank Schilling PA (257547 / LU0165251629)Zur Chart-Analyse

Lux Topic Bank Schilling PA : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0165251629
WKN:
257547
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,82% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,23%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
19.07 EUR
Rücknahme-Kurs:
18.16 EUR
Historische Kurse für den Lux Topic Bank Schilling PA
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
50% MSCI World Index,50% REXP
Fondsmanager:
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsvolumen:
27,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.06.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.03%
6 Monate-1.52%
1 Jahr-0.42%
3 Jahre7.56%
5 Jahre13.54%
10 Jahre45.79%
seit Auflegung93.32%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt37,4%
Deutschland21,7%
USA19,2%
Luxemburg7,9%
Großbritannien7,1%
Frankreich6,8%

Branchenaufteilung

Divers62,6%
Kasse8,7%
Versicherungen5,4%
Gesundheit / Healthcare4,8%
Technologie4,5%
Haushalt4,3%
Industrie / Investitions3,3%
Nahrungsmittel / Getränk...2,4%
Telekommunikationsdienst...1,5%
Bau- / Ingenieurswesen1,3%

Größte Fondswerte

1.500% BUNDESREPUB. DEUT3,1%
DJE - Asia High Dividend...2,8%
0.800% BELGIUM KINGDOM2,8%
1.750% FRANCE (GOVT OF)2,4%
2.250% US TREASURY N/B2,2%
Allianz SE2,1%
iShares JPM USD EM Corp ...2,1%
SUEDZUCKER INT FINANCE1,9%
2.480% CHINA GOVERNMENT ...1,9%
3.250% DIC ASSET AG1,8%

Aufteilung

Renten49,8%
Aktien32,0%
Investmentfonds9,0%
Geldmarkt/Kasse8,7%
Zertifikate0,6%
gemischt0,0%
Stand: 28.02.2019


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