Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT
ISIN: LU0161535165 WKN: 216769
Fondsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 04.08.2022
227.53 CHF+0.05 CHF
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Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.
Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT
ISIN / WKN:
LU0161535165 / 216769
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Züricher Kantonalbank
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
177,23 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.08.2022 | 227.53 CHF | 234,36 CHF |
| 03.08.2022 | 227.48 CHF | 234,30 CHF |
| 02.08.2022 | 226.44 CHF | 233,23 CHF |
| .......... | ||
| 25.03.2004 | 137.60 CHF | 144,48 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,51% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.90 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.49 |
| 1 Jahr | -2.55 |
| 3 Jahre | 21.45 |
| 5 Jahre | 29.86 |
| 10 Jahre | 81.15 |
| seit Auflegung | 180.80 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nestlé SA | 3,7% |
|---|---|
| Novartis AG | 2,9% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,8% |
| ALPHABET INC | 1,1% |
| Zurich Insurance Group AG | 1,0% |
| Microsoft Corp | 1,0% |
| ABB Ltd | 0,9% |
| Lonza Group AG | 0,8% |
| UBS Group AG | 0,8% |
| APPLE INC | 0,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 66,3% |
|---|---|
| Schweiz | 20,2% |
| Kasse | 9,5% |
| Emerging Markets | 4,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 48,1% |
|---|---|
| Renten | 42,4% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,5% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C (LU0380798750, A0Q8NL)
- StarCapital Dynamic Bonds A EUR (LU0137341789, 805785)
- Sparinvest Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R (LU1735613934, A2H99Y)
- Pictet Timber P EUR (LU0340559557, A0QZ7T)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
- Millennium Global Opportunities P (LU0140354944, 983449)
Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced
(LU0161535165, 216769)
Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0161535165, 216769) wurde am 23.05.2003 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 177,23 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,55. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
- Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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