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Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT
WKN: 216769 | ISIN: LU0161535165

Fondsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
250.32 CHF-1.01 CHF
-0.40 %

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

Factsheet: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT (216769 LU0161535165)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced AT
ISIN / WKN:
LU0161535165 / 216769
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Züricher Kantonalbank
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
186,66 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
257.83 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
250.32 CHF
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,51%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.46%
6 Monate7.75%
1 Jahr14.51%
3 Jahre48.48%
5 Jahre44.11%
10 Jahre107.75%
seit Auflegung204.05%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp2,5%
ALPHABET INC2,1%
Thermo Fisher Scientific1,2%
UnitedHealth Group Inc1,1%
Generac Holdings Inc1,1%
ACCENTURE PLC1,0%
Sony Corp1,0%
ASML HOLDING NV1,0%
APPLE INC1,0%
Tractor Supply Co0,9%

Länderaufteilung

Nordamerika46,3%
Europa31,9%
Emerging Markets17,6%
Schweiz4,2%

Vermögensaufteilung

Aktien50,2%
Renten45,1%
Geldmarkt/Kasse4,7%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0161535165, 216769)

Der Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced (LU0161535165, 216769) wurde am 23.05.2003 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 186,66 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,51%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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