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Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance CHF AT
WKN: 216763 | ISIN: LU0161534606

Fondsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
250.02 CHF-0.52 CHF
-0.21 %

Anlagestrategie: Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Factsheet: Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance CHF AT Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance CHF AT (216763 LU0161534606)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance CHF AT
ISIN / WKN:
LU0161534606 / 216763
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Züricher Kantonalbank
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
890,14 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
257.52 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
250.02 CHF
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.68%
6 Monate5.34%
1 Jahr12.33%
3 Jahre31.38%
5 Jahre26.64%
10 Jahre78.38%
seit Auflegung170.46%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nestlé SA4,3%
ROCHE HOLDING AG3,5%
Novartis AG2,1%
Zurich Insurance Group AG1,0%
UBS Group AG0,8%
Lonza Group AG0,8%
Partners Group Holding AG0,6%
CIE Financiere Richemont SA0,6%
Lindt & Sprüngli AG0,6%
ABB Ltd0,5%

Länderaufteilung

Nordamerika30,1%
Schweiz23,9%
Europa23,7%
Emerging Markets18,9%
Welt3,4%

Vermögensaufteilung

Aktien50,1%
Renten47,4%
Geldmarkt/Kasse2,5%
Stand: 30.11.2021

Über den Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance Fonds (216763 | LU0161534606)

Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance (LU0161534606, 216763) wurde am 23.05.2003 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 890,14 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,33%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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