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Danske Invest Danish Mortgage Bond A d
WKN: A0DLEC | ISIN: LU0158165976

Fondsgesellschaft: Danske Capital    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.06.2019
102.61 DKK
+0.05 DKK
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Danske Invest Danish Mortgage Bond A d investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Danske Invest Danish Mortgage Bond A d Kurs Chart

Chart: Danske Invest Danish Mortgage Bond A d (A0DLEC / LU0158165976)Zur Chart-Analyse

Danske Invest Danish Mortgage Bond A d : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0158165976
WKN:
A0DLEC
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 24.06.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Ulrik Carstens
Fondsvolumen:
3.128,60 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Danske Invest Danish Mortgage Bond A d Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.84%
6 Monate1.69%
1 Jahr1.90%
3 Jahre5.82%
5 Jahre10.75%
10 Jahre39.13%
seit Auflegung69.64%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.00% 2,0ndasdro50 5012,4%
2.00% Nykredit 01e Da 20477,0%
2.00% Realkredit Danmark6,7%
0.10% Dansk Statsln 2023i4,6%
1.50% Nykredit 01e A 20473,3%
1.50% Brfkredit 111.E 20473,3%
2.00% 2nyk01ea50 503,2%
2.00% 111.E.50 503,2%
2.00% Brfkredit 411.E.Oa...2,8%
2,00 Danmarks Skibskredi...2,6%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 29.03.2019

Über den Danske Invest Danish Mortgage Bond A d Fonds

Der Fonds Danske Invest Danish Mortgage Bond A d wurde am 13.12.2002 von der Fondsgesellschaft Danske Capital aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.128,60 Mio. DKK (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ulrik Carstens betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 1.90%. Die Ausschüttungsart des Danske Invest Danish Mortgage Bond A d ist ausschüttend

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Danske Invest Danish Mortgage Bond A d ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .