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Danske Invest Danish Mortgage Bond A d
(LU0158165976 | A0DLEC)

KVG: Danske Capital    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
99.74 DKK
-0.15 DKK
-0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Danske Invest Danish Mortgage Bond A d investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

Fonds-Chart

Chart: Danske Invest Danish Mortgage Bond A d (A0DLEC / LU0158165976)Zur Chart-Analyse

Danske Invest Danish Mortgage Bond A d : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0158165976
Wertpapierkennziffer:
A0DLEC
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
1,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,10%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Ulrik Carstens
Fondsvolumen:
3.028,60 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.64%
6 Monate-0.28%
1 Jahr0.34%
3 Jahre6.85%
5 Jahre11.96%
10 Jahre47.54%
seit Auflegung66.69%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.00% 2,0ndasdro50 5012,4%
0.10% Dansk Statsln 2023i6,3%
2.00% Nykredit 01e Da 20475,4%
2.00% Realkredit Danmark4,9%
1.50% Brfkredit 111.E 20474,6%
2.00% Realkredit Danmark...3,6%
1.50% Nykredit 01e A 20473,4%
2.00% 2nyk01ea50 503,2%
2.00% 111.E.50 503,2%
2.50% Nordea Annuitetsln...2,9%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.08.2018


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