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Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A
WKN: A0B6J1 | ISIN: LU0156840208

Fondsgesellschaft: Danske Capital    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa (ex Russland)

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2020
62.68 EUR
+0.32 EUR
+0.51 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A ist eine Rendite, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Factsheet Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A (A0B6J1 | LU0156840208)

Chart: Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A (A0B6J1 LU0156840208)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0156840208
WKN:
A0B6J1
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Transaktionskosten:
0,00%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2020
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
85% DJ StoxxEUelTMI,15% MSCI Turkey Index
Fondsmanager:
Herr Morten Lund Ligaard
Fondsvolumen:
13,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.23%
6 Monate7.37%
1 Jahr8.17%
3 Jahre8.65%
5 Jahre21.04%
10 Jahre46.58%
seit Auflegung211.84%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Osteuropa100,0%

Branchenaufteilung

Finanzen45,4%
Energie17,1%
Telekommunikationsdienst11,5%
Konsumgüter zyklisch6,5%
Divers4,0%
Gesundheit / Healthcare3,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,4%
Informationstechnologie3,0%
Grundstoffe2,8%
Industrie / Investitions...2,5%

Größte Fondswerte

OTP BANK8,1%
Pko Bank Polski S.A.5,2%
Polski Koncern Naftowy S.A.4,8%
Bank Pekao S.A.4,8%
Mol Hungarian Oil And Ga4,4%
Powszechny Zaklad Ubezpi...4,3%
PLAY COMMUNICATIONS SA4,2%
Haci Omer Sabanci Holdin...3,3%
Cd Projekt Red Sa3,3%
Grupa Lotos S.A.2,9%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 12.02.2020

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Über den Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A Fonds

Der Fonds Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A wurde am 13.12.2002 von der Fondsgesellschaft Danske Capital aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Das Fondsvolumen belief sich auf 13,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Morten Lund Ligaard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,17%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 85% DJ StoxxEUelTMI,15% MSCI Turkey Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .