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Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A
WKN: A0B6J1 | ISIN: LU0156840208

Fondsgesellschaft: Danske Capital    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa (ex Russland)

Aktueller Kurs:
vom 30.09.2020
44.38 EUR
+0.08 EUR
+0.18 %
Quelle: Danske Capital Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class ist eine Rendite, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Factsheet Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A (A0B6J1 | LU0156840208)

Chart: Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class A (A0B6J1 LU0156840208)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0156840208 / A0B6J1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Morten Lund Ligaard
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
85% DJ StoxxEUelTMI,15% MSCI Turkey Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
9,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
44.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,6%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
17:15 Uhr: Online-Aufträge, die vor 17:15 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-4.65%
6 Monate8.43%
1 Jahr-22.57%
3 Jahre-28.63%
5 Jahre-12.66%
10 Jahre-7.30%
seit Auflegung126.56%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Cd Projekt Red Sa6,6%
OTP BANK6,3%
PLAY COMMUNICATIONS SA5,1%
Pko Bank Polski S.A.4,4%
Polski Koncern Naftowy S.A.3,5%
Cez A.S.3,3%
Mol Hungarian Oil And Ga3,2%
KRKA D.D.3,2%
Kghm Polska Miedz S.A.3,1%
Bank Pekao S.A.3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen36,5%
Telekommunikationsdienst17,4%
Energie13,9%
Gesundheit / Healthcare6,1%
Grundstoffe4,8%
Konsumgüter zyklisch4,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,7%
Versorger4,3%
Divers3,9%
Informationstechnologie3,7%

Länderaufteilung

Osteuropa100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.07.2020

Über den Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class Fonds

Der Danske Invest Eastern Europe ex Russia Class wurde am 13.12.2002 von der Fondsgesellschaft Danske Capital aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Das Fondsvolumen belief sich auf 9,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Morten Lund Ligaard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -22,57%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 85% DJ StoxxEUelTMI,15% MSCI Turkey Index.

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