Anlagestrategie: Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc |
ISIN / WKN: | LU0149525270 / 661577 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.165,1 Mio. HKD am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 21.50 HKD | 22,17 HKD |
23.04.2024 | 21.49 HKD | 22,15 HKD |
22.04.2024 | 21.47 HKD | 22,13 HKD |
.......... | ||
03.06.2004 | 16.05 HKD | 16,89 HKD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,69 % |
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6 Monate | 2,94 % |
1 Jahr | 4,12 % |
3 Jahre | 7,45 % |
5 Jahre | 6,34 % |
10 Jahre | 37,23 % |
seit Auflegung | 27,51 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINI | 11,3 % |
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AIRPORT AUTHORITY HK 2.3... | 3,7 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINI... | 3,2 % |
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500... | 2,7 % |
HLP FINANCE LIMITED 2.88... | 2,4 % |
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3... | 2,2 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 2,1 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINI... | 2,1 % |
HONG KONG MORTGAGE CORP ... | 2,0 % |
WHARF REIC FINANCE BVI 1... | 2,0 % |
Hongkong | 65,1 % |
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Großbritannien | 5,9 % |
Asien | 4,9 % |
China | 4,7 % |
Indonesien | 3,8 % |
Japan | 3,4 % |
Australien | 1,7 % |
Südkorea | 1,7 % |
Singapur | 1,3 % |
USA | 0,9 % |
Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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