Anlagestrategie: Angestrebt wird die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Invesco Sustain US Structured Equity investiert vornehmlich in Aktien von großen US-Unternehmen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds definiert ein großes Unternehmen als Unternehmen mit einem Wert von über 1 Mrd. USD. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.
Fondsname: | Invesco Sustain US Structured Equity Fd A |
ISIN / WKN: | LU0149503202 / 692197 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Moritz Brand |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 30,18 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.06.2002 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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38.52 USD | 12.04.2024 | |
38.52 USD | 11.04.2024 | |
39.14 USD | 10.04.2024 | |
.......... | ||
9.22 USD | 04.02.2003 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,58 % |
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6 Monate | 14,70 % |
1 Jahr | 20,67 % |
3 Jahre | 34,52 % |
5 Jahre | 49,91 % |
10 Jahre | 147,11 % |
seit Auflegung | 260,72 % |
Microsoft | 4,0 % |
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Apple | 2,4 % |
Nvidia | 2,2 % |
Meta Platforms A | 1,6 % |
Cisco Systems | 1,6 % |
Walmart | 1,5 % |
TJX | 1,5 % |
Comcast A | 1,5 % |
Cencora | 1,5 % |
Cardinal Health | 1,5 % |
Informationstechnologie | 22,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,8 % |
Finanzen | 15,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
Konsumgüter | 8,9 % |
Industrie / Investitions | 8,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,2 % |
Kasse | 5,2 % |
Grundstoffe | 3,6 % |
Divers | 2,4 % |
USA | 94,0 % |
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Kasse | 5,2 % |
China | 0,8 % |
Aktien | 94,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,2 % |
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