AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D
ISIN: LU0149168907 WKN: 534304
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:34
Aktueller Kurs:
vom 12.06.2025
vom 12.06.2025
48.22 EUR+0.05 EUR
+0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Amundi Fonds Preise
Quelle: Amundi Fonds Preise
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
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Factsheet: AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D |
| ISIN / WKN: | LU0149168907 / 534304 |
| Investmentgesellschaft: | Amundi Funds SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Ralph Ziefle |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% FONDS NON BENCHMARKE |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 148,80 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.06.2025 | 49,67 EUR | 48.22 EUR |
| 11.06.2025 | 49,62 EUR | 48.17 EUR |
| 10.06.2025 | 49,66 EUR | 48.21 EUR |
| .......... | ||
| 22.11.2002 | 54,48 EUR | 52.89 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,95 % |
| 1 Jahr | 4,71 % |
| 3 Jahre | 7,28 % |
| 5 Jahre | 16,38 % |
| 10 Jahre | 12,81 % |
| seit Auflegung | 74,71 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI TOTAL RETURN Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EBRD - EUROPEAN BK RECON | 4,4 % |
|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA... | 2,6 % |
| UNITED STATES OF AMERICA... | 1,8 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 1,5 % |
| FRANCE 0.75% (25/11/2028) | 1,5 % |
| AMAZON COM INC | 0,2 % |
| BANK NY MELLON CORP | 0,2 % |
| APPLE INC | 0,2 % |
| ALPHABET INC | 0,2 % |
| MICROSOFT CORP | 0,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 46,3 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 12,1 % |
| Finanzen | 7,4 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,9 % |
| Industrie / Investitions | 5,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0 % |
| Energie | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 35,3 % |
|---|---|
| USA | 23,9 % |
| Italien | 13,7 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Spanien | 5,9 % |
| Japan | 5,5 % |
| Frankreich | 2,1 % |
| Deutschland | 1,9 % |
| Großbritannien | 1,3 % |
| Indien | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 78,4 % |
|---|---|
| Renten | 68,2 % |
| Commodities | 8,9 % |
| Mischfonds | 7,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
| Aktien | 4,2 % |
| Aktienfonds | 1,1 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,1 % |
| gemischt | -74,1 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
Über den AMUNDI TOTAL RETURN Fonds (534304 | LU0149168907)
Der AMUNDI TOTAL RETURN (LU0149168907, 534304) wurde am 27.11.2002 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 148,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ralph Ziefle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,71. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.Weiterführende Links:
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