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AMUNDI TOTAL RETURN A AD D
ISIN: LU0149168907 WKN: 534304

Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
46.22 EUR+0.05 EUR
+0.11 %
Quelle: Amundi Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Factsheet: AMUNDI TOTAL RETURN A AD D Kurs Chart

Chart: AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (534304 LU0149168907)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AMUNDI TOTAL RETURN A AD D
ISIN / WKN:
LU0149168907 / 534304
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Ralph Ziefle
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
189,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.11.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
46.22 EUR23.05.2022
47,56 EUR46.17 EUR20.05.2022
47,54 EUR46.16 EUR19.05.2022
..........
54,48 EUR52.89 EUR22.11.2002
Es liegen historische Kurse vom 22.11.2002 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.56%
6 Monate-1.47%
1 Jahr0.82%
3 Jahre10.85%
5 Jahre9.84%
10 Jahre24.52%
seit Auflegung67.59%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI TOTAL RETURN Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

EURO STABILITY MECHANISM4,5%
UNITED STATES OF AMERICA...4,3%
UNITED STATES OF AMERICA...3,6%
COUNCIL OF EUROPE DVPMT ...2,0%
UNITED KINGDOM 4.25% (07...1,7%
SHELL PLC0,3%
MICROSOFT CORP0,3%
NESTLE SA0,3%
AMAZON.COM INC0,3%
ALPHABET INC0,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers76,7%
Informationstechnologie5,7%
Kasse2,9%
Gesundheit / Healthcare2,5%
Konsumgüter zyklisch2,4%
Finanzen2,1%
Telekommunikationsdienst2,0%
Industrie / Investitions...1,8%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,3%
Grundstoffe0,9%

Länderaufteilung

Welt55,0%
USA29,1%
Frankreich7,9%
Italien6,9%
Spanien4,8%
Großbritannien4,5%
Kasse2,9%
Japan2,2%
Niederlande1,8%
Mexiko1,1%

Vermögensaufteilung

Renten87,9%
Aktien13,5%
Commodities5,0%
Mischfonds4,8%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Aktienfonds0,8%
Optionsscheine/Futures-6,0%
Geldmarktfonds-8,9%
Stand: 28.02.2022

Mitteilungen zum AMUNDI TOTAL RETURN A AD D

17.08.2010: FondsUpdate 07 2010

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den AMUNDI TOTAL RETURN Fonds (534304 | LU0149168907)

Der AMUNDI TOTAL RETURN (LU0149168907, 534304) wurde am 27.11.2002 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 189,06 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ralph Ziefle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,82%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:



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