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Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx

WKN: 621727    ISIN: LU0145471693    KVG: Generali Investments    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Osteuropa (ex Russland)

Aktueller Kurs:
vom 23.05.2018
206.07 EUR
-5.63 EUR
-2.66 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx (621727 / LU0145471693)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Osteuropa (ex Russland)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145471693
Wertpapierkennziffer:
621727
Depotstelle:
Fondsdepot Bank
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 23.05.2018
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR
Fondsmanager:
Generali Capital Management GmbH
Fondsvolumen:
41,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-2.30%
6 Monate-4.29%
1 Jahr6.99%
3 Jahre2.59%
5 Jahre3.94%
10 Jahre-19.04%
seit Auflegung131.51%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Polen53,7%
Türkei16,7%
Ungarn13,7%
Tschechien8,1%
Osteuropa2,6%
Rumänien2,0%
Kasse1,9%
Slowenien1,4%

Branchenaufteilung

Finanzen46,2%
Energie17,8%
Grundstoffe7,2%
Versorger6,3%
Konsumgüter zyklisch6,1%
Gesundheit / Healthcare4,2%
Telekommunikationsdienst4,0%
Divers3,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,0%
Kasse1,9%

Größte Fondswerte

PKO Bank Polski8,7%
Polski Koncern Naftowy O8,1%
OTP Bank Plc7,3%
Powszechny Zaklad Ubezpi...5,9%
Bank Pekao S.A.4,6%
MOL Hungarian Oil and Ga...3,5%
KGHM Polska Miedz3,5%
CEZ AS3,1%
Komercni Banka AS3,0%
Bank Zachodni2,9%

Aufteilung

Aktien98,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Stand: 30.11.2017

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