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Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
LU0145471693 | 621727

KVG: Generali Investments    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Osteuropa (ex Russland)

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
213.52 EUR
+1.94 EUR
+0.92 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Fonds-Chart

Chart: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx (621727 / LU0145471693)Zur Chart-Analyse

Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx : Factsheet

Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Osteuropa (ex Russland)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145471693
WKN:
621727
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,95% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR
Fondsmanager:
Generali Capital Management GmbH
Fondsvolumen:
38,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.41%
6 Monate-10.28%
1 Jahr-14.88%
3 Jahre0.10%
5 Jahre-7.83%
10 Jahre-6.04%
seit Auflegung102.03%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Polen53,4%
Türkei15,5%
Ungarn11,9%
Tschechien8,6%
Kasse3,4%
Osteuropa3,1%
Rumänien2,5%
Slowenien1,5%

Branchenaufteilung

Finanzen44,8%
Energie14,9%
Divers11,1%
Grundstoffe6,1%
Konsumgüter zyklisch6,0%
Versorger6,0%
Telekommunikationsdienst4,3%
Gesundheit / Healthcare3,5%
Kasse3,4%

Größte Fondswerte

PKO Bank Polski9,2%
OTP Bank Plc7,2%
Polski Koncern Naftowy O6,5%
Powszechny Zaklad Ubezpi...5,7%
Bank Polska Kasa Opieki ...4,1%
CEZ AS3,6%
KGHM Polska Miedz3,1%
Bank Zachodni2,9%
Komercni Banka AS2,9%
CD Projekt S.A.2,8%

Aufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.07.2018


Käufer des Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .