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Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
WKN: 621727 | ISIN: LU0145471693

Fondsgesellschaft: Generali Investments    Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa (ex Russland)

Aktueller Kurs:
vom 18.02.2020
213.13 EUR
-1.01 EUR
-0.47 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Factsheet Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx (621727 | LU0145471693)

Chart: Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx (621727 LU0145471693)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145471693
WKN:
621727
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
500 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Transaktionskosten:
0,16%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.02.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index
Fondsmanager:
Generali Capital Management GmbH
Fondsvolumen:
185,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat-2.32%
6 Monate3.16%
1 Jahr-0.29%
3 Jahre1.27%
5 Jahre-3.21%
10 Jahre7.61%
seit Auflegung113.57%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Polen47,2%
Tschechien15,2%
Ungarn10,8%
Österreich9,3%
Rumänien8,4%
Türkei7,1%
Osteuropa1,2%
Kasse0,8%

Branchenaufteilung

Finanzen47,2%
Energie17,2%
Versorger9,7%
Telekommunikationsdienst8,1%
Grundstoffe4,8%
Konsumgüter zyklisch4,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,9%
Divers2,8%
Industrie / Investitions...2,8%
Kasse0,8%

Größte Fondswerte

Powszechna Kasa Oszczedn6,7%
CEZ AS6,6%
OTP Bank NYRT6,3%
Powszechny Zaklad Ubezpi...5,6%
Polski Koncern Naftowy O...5,6%
Komercni banka, a.s.5,3%
CD Projekt S.A.4,2%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA4,1%
BANCA TRANSILVANIA SA3,8%
Erste Group Bank AG3,5%

Aufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 31.12.2019

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Über den Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx Fonds

Der Fonds Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Das Fondsvolumen belief sich auf 185,55 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Generali Capital Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Generali Inv Central & Eastern European Equity Dx ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .