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ALTIS Fund Balanced Value

WKN: 534072    ISIN: LU0142612901    KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.09.2018
76.21 EUR
+0.14 EUR
+0.18 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der ALTIS Fund Balanced Value investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0142612901
Wertpapierkennziffer:
534072
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,86% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,24%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 21.09.2018
Ausgabe-Kurs:
80.02 EUR
Rücknahme-Kurs:
76.21 EUR
Historische Kurse für den ALTIS Fund Balanced Value
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIET„T
Fondsvolumen:
22,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.96%
6 Monate3.36%
1 Jahr5.61%
3 Jahre9.95%
5 Jahre22.30%
10 Jahre27.74%
seit Auflegung54.64%
Stand: 08.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers50,9%
Kasse18,5%
Freizeit / Gastgewerbe /10,5%
Versicherungen5,9%
Elektronik / Elektrik4,0%
Maschinenbau3,4%
Handel2,3%
Grundstoffe2,0%
Software1,7%
Bergbau0,8%

Größte Fondswerte

ABAKUS World Dividend Fund5,3%
Berkshire Hathaway Inc4,5%
Deutsche Floating Rate N4,4%
ABAKUS Asia Growth Fund4,2%
5% WIENERBERGER 2014/31....3,1%
1,1% ING GROEP NV FRN 20...2,4%
AMAZON COM INC2,3%
4,392% AXA SA VRN 2005/2...2,3%
Infineon Tech AG2,1%
ALPHABET INC2,1%

Aufteilung

Aktien44,6%
Investmentfonds18,7%
Geldmarkt/Kasse18,5%
Renten18,1%
Stand: 31.05.2018

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