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ALTIS Fund Balanced Value
(LU0142612901 | 534072)

KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.12.2018
71.77 EUR
-0.41 EUR
-0.57 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der ALTIS Fund Balanced Value investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Fonds-Chart

Chart: ALTIS Fund Balanced Value (534072 / LU0142612901)Zur Chart-Analyse

ALTIS Fund Balanced Value : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0142612901
Wertpapierkennziffer:
534072
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,86% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,24%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 10.12.2018
Ausgabe-Kurs:
75.36 EUR
Rücknahme-Kurs:
71.77 EUR
Historische Kurse für den ALTIS Fund Balanced Value
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIET„T
Fondsvolumen:
22,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.4. - 31.3.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.68%
6 Monate1.86%
1 Jahr1.25%
3 Jahre10.70%
5 Jahre19.28%
10 Jahre49.23%
seit Auflegung52.10%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers55,0%
Kasse14,3%
Freizeit / Gastgewerbe /11,8%
Versicherungen6,0%
Maschinenbau3,1%
Handel2,5%
Chemie2,5%
Elektronik / Elektrik2,3%
Software / -dienstleistu...1,8%
Pharmazeutik0,8%

Größte Fondswerte

ABAKUS World Dividend Fund5,4%
Berkshire Hathaway Inc4,5%
ABAKUS Asia Growth Fund4,5%
Deutsche Floating Rate N4,4%
5% WIENERBERGER 2014/31....3,1%
AMAZON COM INC2,5%
1,1% ING GROEP NV FRN 20...2,5%
ALPHABET INC2,3%
4,392% AXA SA VRN 2005/2...2,2%
Infineon Tech AG2,0%

Aufteilung

Aktien47,2%
Investmentfonds19,8%
Renten18,7%
Geldmarkt/Kasse14,3%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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