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CHART High Value / Yield Fund
LU0141738038 | 984343

KVG: Warburg Invest    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.01.2019
17.34 EUR
+0.02 EUR
+0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Fonds-Chart

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CHART High Value / Yield Fund : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0141738038
WKN:
984343
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,96% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,20%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.01.2019
Ausgabe-Kurs:
17.69 EUR
Rücknahme-Kurs:
17.34 EUR
Historische Kurse für den CHART High Value / Yield Fund
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
CHART AG Schindellegi
Fondsvolumen:
8,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.01.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.11%
6 Monate1.55%
1 Jahr5.24%
3 Jahre25.70%
5 Jahre24.68%
10 Jahre42.45%
seit Auflegung82.90%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers40,1%
Kasse30,0%
gewerbliche Dienstleistu16,4%
Bergbau8,1%
Industriemetalle1,3%
Informationstechnologie1,3%
Versicherungen1,2%
Handel0,9%
Agrarprodukte0,7%

Größte Fondswerte

TTL Information9,1%
1% BP CAP 2014/28.08.20205,0%
0.00% SAP FRN 2014/20.113,9%
Fresnillo3,5%
Nordea 1 - Danish Mortga...3,1%
Afrika Gold AG2,8%
4.95% BARRICK (PD) AU 20...2,5%
6,5% WA SENIVITA SOCIAL ...2,0%
3% EIB 2013/04.02.20202,0%
NOVAVISIONS AG DT.ZERT. ...1,5%

Aufteilung

Aktien34,8%
Renten31,5%
Geldmarkt/Kasse30,0%
Investmentfonds3,8%
Stand: 31.05.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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