Anlagestrategie: Anlageziel des Franklin Mutual U S Value Fund ist , in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Franklin Mutual U S Value Fund investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Franklin Mutual U S Value Fund N acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0140362889 / 982583 |
Investmentgesellschaft: | Franklin Templeton |
Fondsmanager: | Herr Peter Langerman, Herr Dave Segal, Frau Deborah Turner |
Fondskategorie: | Aktienfonds USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Linked Russell 1000 Value Index-NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 299,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.02.2023 | 42.86 EUR | |
01.02.2023 | 42.09 EUR | |
31.01.2023 | 42.32 EUR | |
.......... | ||
02.01.2002 | 22.03 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5.39 |
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6 Monate | 0.48 |
1 Jahr | 2.56 |
3 Jahre | 9.94 |
5 Jahre | 21.40 |
10 Jahre | 103.04 |
seit Auflegung | 87.80 |
Bank of America Corp | 3,5% |
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CHARTER COMMUNICATIONS INC | 3,3% |
Wells Fargo & Co | 3,0% |
Parker-Hannifin Corp | 2,9% |
TAPESTRY INC | 2,9% |
Dr Horton Inc | 2,8% |
KRAFT HEINZ CO/THE | 2,8% |
CVS HEALTH CORP | 2,8% |
Johnson Controls Interna | 2,8% |
Oracle Corp | 2,6% |
Finanzen | 20,6% |
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Informationstechnologie | 14,8% |
Telekommunikationsdienst | 14,4% |
Gesundheit / Healthcare | 12,6% |
Industrie / Investitions... | 9,2% |
Konsumgüter zyklisch | 9,2% |
Energie | 6,8% |
Grundstoffe | 3,9% |
Immobilien | 3,4% |
Divers | 2,8% |
USA | 100,0% |
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Aktien | 93,4% |
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Renten | 4,2% |
Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
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