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Sparinvest Long Danish Bonds DKK R
WKN: A0DQN5 | ISIN: LU0138507396

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
210.79 DKK+0.26 DKK
+0.12 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Long Danish Bonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Factsheet: Sparinvest Long Danish Bonds DKK R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Long Danish Bonds DKK R (A0DQN5 LU0138507396)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0138507396 / A0DQN5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Janne Bjerregaard, Herr Kristian Myrup Pederson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
62% Nordea CM 7YGov,37% NoConMa5YGovBd
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
311,77 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.11.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
210.79 DKK
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,28%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.44%
6 Monate2.22%
1 Jahr2.26%
3 Jahre5.74%
5 Jahre11.67%
10 Jahre40.68%
seit Auflegung111.00%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Long Danish Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0.50% Denmark Government10,0%
0.50% Realkredit Danmark...9,1%
1.00% Jyske Realkredit A...8,5%
1.00% Nordea Kredit...4,8%
0.50% Nordea Kredit...4,7%
4.50% Denmark Government...4,7%
1.00% Realkredit Danmark...4,6%
2.00% Nykredit Realkredi...3,6%
1.00% Nykredit Realkredi...3,6%

Vermögensaufteilung

Renten58,6%
Unternehmensanleihen32,8%
Staatsanleihen8,5%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Long Danish Bonds Fonds (A0DQN5 | LU0138507396)

Der Sparinvest Long Danish Bonds (LU0138507396) wurde am 28.11.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 311,77 Mio. DKK (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Janne Bjerregaard, Herr Kristian Myrup Pederson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,26%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 62% Nordea CM 7YGov,37% NoConMa5YGovBd.

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