Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der UBS MSCI USA UCITS investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,97 %
6 Monate
14,39 %
1 Jahr
25,68 %
3 Jahre
52,77 %
5 Jahre
102,67 %
10 Jahre
288,91 %
seit Auflegung
0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS MSCI USA UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Apple
7,6 %
Microsoft Corp
6,3 %
Amazon.com
3,0 %
Nvidia
2,5 %
Alphabet A
2,0 %
Alphabet C
1,8 %
Meta Platforms A
1,6 %
Tesla
1,5 %
UnitedHealth Group
1,2 %
Exxon Mobil Corp
1,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
31,4 %
Gesundheit / Healthcare
13,6 %
Konsumgüter
10,6 %
Finanzdienstleistungen
9,7 %
Telekommunikationsdienst
8,8 %
Industrie / Investitions...
8,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,3 %
Energie
4,1 %
Versorger
2,6 %
Immobilien
2,5 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.05.2023
Über den UBS MSCI USA UCITS Fonds (794358 | LU0136234654)
Der UBS MSCI USA UCITS (LU0136234654, 794358) wurde am 29.10.2001 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 383,17 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,68. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI USA Index.