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Schroder ISF EURO Liquidity B Acc
WKN: 791931 | ISIN: LU0136043550

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 01.10.2020
115.95 EUR
-0.00 EUR
-0.00 %
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Factsheet Schroder ISF EURO Liquidity B Acc (791931 | LU0136043550)

Chart: Schroder ISF EURO Liquidity B Acc (791931 LU0136043550)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0136043550 / 791931
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Benchmark:
100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
26,3 Mio. EUR am 01.10.2020
Auflegungsdatum:
21.09.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Umfangreiche Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
115.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
ebase - European Bank for Financial Service
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
500 €
Fonds Sparplan ab:
50 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.06%
6 Monate-0.28%
1 Jahr-0.67%
3 Jahre-1.87%
5 Jahre-3.07%
10 Jahre-3.50%
seit Auflegung15.97%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Credit Agricole Nominees5,0%
Svenska Handelsbanken 0%...4,2%
Societe Generale 0% 04/0...4,2%
Santander UK 0% 08/01/20214,2%
OP Corporate Bank 0% 22/...4,2%
Nordea Bank 0% 10/12/20204,2%
First Abu Dhabi Bank 0% ...4,2%
FMS Wertmanagement 0% 12...4,2%
Deka Bank Deutsche Giroz...4,2%
Barclays Bank 0% 27/11/20204,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Kasse95,4%
Divers4,6%

Länderaufteilung

Kasse95,4%
Frankreich4,6%

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse95,4%
Renten4,6%
Stand: 31.07.2020

Über den Schroder ISF EURO Liquidity Fonds

Der Schroder ISF EURO Liquidity wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,3 Mio. EUR am 01.10.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,67%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .