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Schroder ISF EURO Liquidity B Acc
WKN: 791931 | ISIN: LU0136043550

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 19.02.2020
116.41 EUR
-0.00 EUR
-0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Schroder ISF EURO Liquidity B Acc sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.

Factsheet Schroder ISF EURO Liquidity B Acc (791931 | LU0136043550)

Chart: Schroder ISF EURO Liquidity B Acc (791931 LU0136043550)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0136043550
WKN:
791931
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,28%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,2%
Transaktionskosten:
0,01%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.02.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return)
Fondsmanager:
Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team
Fondsvolumen:
26,7 Mio. EUR am 19.02.2020
Auflegungsdatum:
21.09.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Schroder ISF EURO Liquidity B Acc werden von fundsinfo.com bereitgestellt.



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.05%
6 Monate-0.36%
1 Jahr-0.64%
3 Jahre-1.83%
5 Jahre-3.07%
10 Jahre-3.10%
seit Auflegung16.42%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Schroder ISF EURO Liquidity B Acc in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Kasse90,5%
Frankreich9,5%

Branchenaufteilung

Kasse90,5%
Divers9,5%

Größte Fondswerte

STANDARD CHARTERED BANK 5,2%
Credit Agricole -0.6% 02...4,9%
Goldman Sachs Group 0% 0...4,8%
Credit Agricole Nominees...4,4%
DZ Bank -0.7% 02/01/20204,2%
Swedbank 0% 15/06/20203,7%
OP CORPORATE BANK 0% 23/...3,7%
Cooperatieve Rabobank 0%...3,7%
Barclays Bank 0% 27/11/20203,7%
BNP Paribas 0% 13/07/20203,7%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse90,5%
Renten9,5%
Stand: 31.12.2019

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Über den Schroder ISF EURO Liquidity B Acc Fonds

Der Fonds Schroder ISF EURO Liquidity B Acc wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 26,7 Mio. EUR am 19.02.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,64%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Schroder ISF EURO Liquidity B Acc ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .