Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge. Der Schroder ISF EURO Liquidity ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF EURO Liquidity B Acc |
ISIN / WKN: | LU0136043550 / 791931 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa |
Benchmark: | 100% Citi EUR 1m Eurodeposit (Total Return) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 68,6 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 21.09.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 118.95 EUR | |
24.04.2024 | 118.94 EUR | |
23.04.2024 | 118.93 EUR | |
.......... | ||
26.03.2004 | 105,21 EUR | 105.21 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 1,97 % |
1 Jahr | 3,57 % |
3 Jahre | 2,91 % |
5 Jahre | 1,48 % |
10 Jahre | -1,44 % |
seit Auflegung | 18,80 % |
MUFG BANK LTD EURO/EUR/2 | 8,9 % |
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LANDESBANK BADEN-WUERTTE... | 8,8 % |
BRED BANQUE POPULAIRE EU... | 4,6 % |
STANDARD CHARTERED BANK ... | 4,0 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORAT... | 4,0 % |
DEXIA CREDIT LOCAL SA EC... | 4,0 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB... | 4,0 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 4,0 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON ... | 4,0 % |
KBC BANK NV ECD 21/11/20... | 4,0 % |
Frankreich | 22,5 % |
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Japan | 20,2 % |
Deutschland | 13,3 % |
Schweden | 11,2 % |
Finnland | 7,1 % |
Großbritannien | 4,0 % |
Belgien | 4,0 % |
USA | 4,0 % |
Kanada | 3,7 % |
Schweiz | 3,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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