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ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend
WKN: A0D839 | ISIN: LU0135991148

Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds Japan
Aktueller Kurs: vom 20.01.2022
272.40 EUR+4.62 EUR
+1.73 %
Quelle: Macquarie Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

Factsheet: ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Kurs Chart

Chart: ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend (A0D839 LU0135991148)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend
ISIN / WKN:
LU0135991148 / A0D839
Investmentgesellschaft:
Macquarie
Fondsmanager:
Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau
Fondskategorie:
Aktienfonds Japan
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.10.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
20.01.2022Historische Kurse
Ausgabekurs:
286.02 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
272.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
FondsdepotbankChecked100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
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Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,35%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.95%
6 Monate2.56%
1 Jahr9.55%
3 Jahre17.18%
5 Jahre15.33%
10 Jahre109.68%
seit Auflegung179.59%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Ajinomoto7,5%
TIS INC.5,9%
Adeka5,6%
Seven & I Holdings5,4%
Kurita Water5,3%
Air Water5,0%
Lawson4,4%
Asahi Group4,4%
Bridgestone4,2%
Rinnai Corp.4,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch41,4%
Grundstoffe18,2%
Industrie / Investitions14,9%
Informationstechnologie8,8%
Konsumgüter zyklisch8,3%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Kasse1,8%
Telekommunikationsdienst...1,7%

Länderaufteilung

Japan98,2%
Kasse1,8%

Vermögensaufteilung

Aktien98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Fonds (A0D839 | LU0135991148)

Der ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend (LU0135991148, A0D839) wurde am 28.10.2002 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,87 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,55%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Index.

Weiterführende Links:



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