ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend
ISIN: LU0135991148 WKN: A0D839
Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds Japan All CapAktueller Kurs: vom 05.08.2022
269.09 EUR-1.52 EUR
-0.56 %
-0.56 %
Quelle: Macquarie Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.
Factsheet: ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend
ISIN / WKN:
LU0135991148 / A0D839
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1,59 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.10.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 05.08.2022 | 269.09 EUR | 282,54 EUR |
| 04.08.2022 | 270.61 EUR | 284,14 EUR |
| 03.08.2022 | 270.69 EUR | 284,22 EUR |
| .......... | ||
| 07.02.2008 | 105.54 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.68 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.53 |
| 1 Jahr | -4.77 |
| 3 Jahre | 6.03 |
| 5 Jahre | 8.50 |
| 10 Jahre | 74.39 |
| seit Auflegung | 162.31 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Adeka | 6,1% |
|---|---|
| Ajinomoto | 5,9% |
| Bridgestone | 5,6% |
| TIS INC | 5,4% |
| Kurita Water | 5,0% |
| Air Water | 5,0% |
| Kao | 4,7% |
| Makita | 4,5% |
| Toyo Suisan | 4,4% |
| Asahi Group | 4,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 35,0% |
|---|---|
| Grundstoffe | 19,1% |
| Industrie / Investitions | 17,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,2% |
| Informationstechnologie | 7,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,0% |
| Kasse | 2,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,2% |
Länderaufteilung
| Japan | 97,9% |
|---|---|
| Kasse | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- BGF Global Allocation Fund A4 EUR (LU0408221512, A0RFDA)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504, A0D838)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Asian Growth Fund Class A Y dis USD (LU0029875118, 971661)
Über den ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend Fonds (A0D839 | LU0135991148)
Der ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend (LU0135991148, A0D839) wurde am 28.10.2002 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,77. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Index.Weiterführende Links:
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