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A0BLT7 | LU0135991064
Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend

Fondsgesellschaft: Macquarie    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 14.03.2019
314.31 EUR
+0.46 EUR
+0.15 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Anlageziel des Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

Fonds-Chart

Chart: Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend (A0BLT7 / LU0135991064)Zur Chart-Analyse

Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0135991064
WKN:
A0BLT7
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,89% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 14.03.2019
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI World Index Net Dividend
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen
Fondsvolumen:
737,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.60%
6 Monate-0.40%
1 Jahr11.05%
3 Jahre20.17%
5 Jahre66.72%
10 Jahre204.06%
seit Auflegung213.82%
Stand: 20.02.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA37,0%
Frankreich18,4%
Japan14,9%
Schweiz9,7%
Niederlande4,6%
Großbritannien4,6%
Kasse2,9%
Schweden2,4%
Welt2,1%
Dänemark2,1%

Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch52,2%
Gesundheit / Healthcare16,6%
Industrie / Investitions8,3%
Telekommunikationsdienst...7,4%
Konsumgüter zyklisch5,2%
Grundstoffe3,8%
Freizeit / Gastgewerbe /...3,6%
Kasse2,9%

Größte Fondswerte

Kimberly-Clark5,2%
General Mills5,2%
Danone5,1%
Nestle AG5,0%
Clorox Co.4,8%
Merck %2B Co4,6%
Ahold Delhaize4,6%
Hormel Foods Corp.4,5%
Publicis Groupe4,4%
Pfizer4,4%

Aufteilung

Aktien97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 31.10.2018


Käufer des Macquarie Value Invest LUX Global A thesaurierend besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .