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Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend
WKN: A0D84A | ISIN: LU0135990769

Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds Japan
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
266.15 EUR+3.08 EUR
+1.17 %
Quelle: Macquarie Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

Factsheet: Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend Kurs Chart

Chart: Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend (A0D84A LU0135990769)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0135990769 / A0D84A
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.10.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
266.15 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,27%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.70%
6 Monate9.02%
1 Jahr10.06%
3 Jahre5.05%
5 Jahre26.41%
10 Jahre127.04%
seit Auflegung172.63%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Air Water5,7%
Seven & I Holdings5,3%
Asahi Group5,3%
Ajinomoto5,3%
Bridgestone4,8%
Adeka4,8%
Kurita Water4,7%
Rinnai Corp.4,6%
KDDI Corp.4,6%
NIPPON FLOUR MILLS4,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch38,8%
Industrie / Investitions17,3%
Grundstoffe17,2%
Konsumgüter zyklisch9,4%
Informationstechnologie6,7%
Gesundheit / Healthcare4,9%
Telekommunikationsdienst...4,5%
Kasse1,2%

Länderaufteilung

Japan98,8%
Kasse1,2%

Vermögensaufteilung

Aktien98,8%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Stand: 28.02.2021

Über den Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend Fonds (A0D84A | LU0135990769)

Der Value Invest LUX JAPAN A ausschüttend (LU0135990769) wurde am 28.10.2002 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,57 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,06%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Japan Index.

Weiterführende Links:



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