Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend
WKN: A0D838 | ISIN: LU0135990504
Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 04.06.2020
vom 04.06.2020
320.38 EUR
-2.80 EUR
-0.87 %
-0.87 %
Quelle: Macquarie Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.
Factsheet Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (A0D838 | LU0135990504)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0135990504 / A0D838
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index Net Dividend
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
682,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
04.06.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
320.38 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,07%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,86% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 13.42% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.89% |
| 1 Jahr | 0.96% |
| 3 Jahre | 5.74% |
| 5 Jahre | 19.15% |
| 10 Jahre | 113.36% |
| seit Auflegung | 222.08% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Ahold Delhaize | 5,0% |
|---|---|
| Roche | 5,0% |
| Kimberly-Clark | 4,8% |
| Nestle | 4,6% |
| Novo Nordisk | 4,5% |
| General Mills | 4,4% |
| Danone | 4,3% |
| Lamb Weston | 4,1% |
| Fresenius Medical Care | 4,1% |
| Kddi Corp | 4,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 49,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 19,5% |
| Telekommunikationsdienst | 9,8% |
| Industrie / Investitions... | 9,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,1% |
| Grundstoffe | 3,7% |
| Kasse | 1,0% |
Länderaufteilung
| USA | 30,4% |
|---|---|
| Japan | 16,7% |
| Frankreich | 16,7% |
| Schweiz | 11,5% |
| Großbritannien | 5,4% |
| Deutschland | 5,1% |
| Niederlande | 5,0% |
| Dänemark | 4,5% |
| Schweden | 2,5% |
| Welt | 1,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 29.02.2020
Anleger im Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- BGF World Gold Fund A4 USD (LU0724618789, A1JRXY)
- TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1, A1JRQD)
Über den Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Fonds
Der Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend wurde am 07.10.2001 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 682,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,96%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index Net Dividend.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .