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Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend
WKN: A0D838 | ISIN: LU0135990504

Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 21.01.2021
331.92 EUR-1.65 EUR
-0.49 %
Quelle: Macquarie Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

Factsheet: Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Kurs Chart

Chart: Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (A0D838 LU0135990504)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0135990504 / A0D838
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
516,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
331.92 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.03%
6 Monate5.28%
1 Jahr-0.83%
3 Jahre14.02%
5 Jahre30.22%
10 Jahre123.47%
seit Auflegung240.30%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nestle4,9%
Roche4,7%
Kimberly-Clark4,6%
Danone4,4%
Fresenius Medical Care4,2%
Lamb Weston4,0%
Air Liquide3,9%
Novo Nordisk3,8%
Ahold Delhaize3,7%
Merck & Co3,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch46,2%
Gesundheit / Healthcare18,1%
Industrie / Investitions11,1%
Konsumgüter zyklisch10,6%
Telekommunikationsdienst...9,2%
Grundstoffe4,0%
Kasse0,8%

Länderaufteilung

USA28,8%
Frankreich16,4%
Japan13,7%
Schweiz12,0%
Großbritannien8,2%
Deutschland6,8%
Schweden4,9%
Dänemark3,8%
Niederlande3,7%
Welt0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 31.10.2020

Anleger im Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend besitzen auch Anteile am:

Über den Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Fonds (A0D838 | LU0135990504)

Der Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (LU0135990504) wurde am 07.10.2001 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 516,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,83%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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