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Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend
WKN: A0D838 | ISIN: LU0135990504

Fondsgesellschaft: Macquarie    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.02.2020
319.79 EUR
-11.79 EUR
-3.56 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Das Anlageziel des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

Factsheet Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (A0D838 | LU0135990504)

Chart: Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend (A0D838 LU0135990504)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0135990504
WKN:
A0D838
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 27.02.2020
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
100% MSCI World Index Net Dividend
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen
Fondsvolumen:
765,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.22%
6 Monate11.53%
1 Jahr16.86%
3 Jahre22.45%
5 Jahre48.24%
10 Jahre155.36%
seit Auflegung260.80%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA30,8%
Japan17,1%
Frankreich16,8%
Schweiz11,3%
Großbritannien5,5%
Niederlande4,8%
Deutschland4,7%
Dänemark4,4%
Schweden2,6%
Welt1,1%

Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch49,8%
Gesundheit / Healthcare19,1%
Telekommunikationsdienst9,8%
Industrie / Investitions...9,6%
Konsumgüter zyklisch7,1%
Grundstoffe3,7%
Kasse0,9%

Größte Fondswerte

Ahold Delhaize4,8%
Roche4,8%
Kimberly-Clark4,8%
Nestle4,6%
Novo Nordisk4,4%
Danone4,4%
General Mills4,4%
Lamb Weston3,9%
Merck & Co3,9%
Kddi Corp3,9%

Aufteilung

Aktien99,1%
Geldmarkt/Kasse0,9%
Stand: 31.01.2020

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Über den Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Fonds

Der Fonds Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend wurde am 07.10.2001 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 765,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,86%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index Net Dividend.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .