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Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend
WKN: A0D838 | ISIN: LU0135990504
Aktueller Kurs:
vom 19.09.2019
+1.54 EUR
+0.47 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Das Anlageziel des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.
Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseMacquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0135990504
WKN:
A0D838
Depotstelle:
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,90% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 19.09.2019
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World Index Net Dividend
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen
Fondsvolumen:
695,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.10.2001
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.04% |
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| 6 Monate | 8.05% |
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| 1 Jahr | 7.47% |
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| 3 Jahre | 14.97% |
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| 5 Jahre | 68.24% |
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| 10 Jahre | 176.46% |
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| seit Auflegung | 229.21% |
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Stand: 01.08.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 30,7% |
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| Frankreich | 19,6% |
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| Japan | 16,0% |
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| Schweiz | 11,5% |
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| Großbritannien | 5,9% |
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| Niederlande | 4,4% |
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| Deutschland | 4,2% |
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| Dänemark | 2,9% |
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| Schweden | 2,7% |
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| Kasse | 1,1% |
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Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 48,1% |
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| Gesundheit / Healthcare | 18,3% |
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| Telekommunikationsdienst | 11,1% |
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| Industrie / Investitions... | 10,1% |
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| Konsumgüter zyklisch | 7,8% |
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| Grundstoffe | 3,5% |
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| Kasse | 1,1% |
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Größte Fondswerte
| Danone | 5,6% |
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| Nestle AG | 5,4% |
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| General Mills | 5,3% |
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| Kimberly-Clark | 5,0% |
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| Publicis Groupe | 4,6% |
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| Merck & Co | 4,5% |
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| Ahold Delhaize | 4,4% |
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| Roche Holding | 4,0% |
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| KDDI Corp. | 3,6% |
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| Air Liquide | 3,4% |
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Aufteilung
| Aktien | 98,9% |
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| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
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Stand: 31.05.2019
Käufer des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- Invesco Balanced Risk Allocation Fund A auss (LU0482498176, A1CV2R)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1, A1JRQD)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- MMT Global Value B (LU0346639395, HAFX19)
Über den Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend Fonds
Der Fonds Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend wurde am 07.10.2001 von derFondsgesellschaft
Macquarie aufgelegt und fällt in die Kategorie
Aktienfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 695,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 7.47%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend ist ausschüttend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World Index Net Dividend.
Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Macquarie Value Invest LUX Global A ausschüttend ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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