Anlagestrategie: Der Harris Associates U S Equity Fund R/A investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.
Fondsname: | Harris Associates U S Equity Fund R/A USD |
ISIN / WKN: | LU0130102774 / 534038 |
Investmentgesellschaft: | Natixis Investment Managers S.A. |
Fondsmanager: | Herr Colin Hudson, Herr Anthony P. Coniaris, Herr Robert F. Bierig |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.489,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.07.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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27.03.2024 | 550.66 USD | |
26.03.2024 | 543.94 USD | |
25.03.2024 | 543.22 USD | |
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17.01.2017 | 241.63 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 3 |
1 Monat | 3,26 % |
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6 Monate | 11,37 % |
1 Jahr | 18,50 % |
3 Jahre | 52,13 % |
5 Jahre | 101,31 % |
10 Jahre | 234,89 % |
seit Auflegung | 309,81 % |
ALPHABET INC | 3,2 % |
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ConocoPhillips | 3,1 % |
Capital One Financial Corp | 3,0 % |
Wells Fargo & Co | 2,8 % |
KKR & Co Inc | 2,8 % |
EOG RESOURCES INC | 2,8 % |
Thor Industries Inc | 2,6 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANG | 2,6 % |
FISERV INC | 2,5 % |
IQVIA HOLDINGS INC | 2,4 % |
Finanzen | 39,1 % |
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Telekommunikationsdienst | 13,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 9,0 % |
Energie | 8,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,4 % |
Kasse | 6,0 % |
Informationstechnologie | 5,0 % |
Industrie / Investitions... | 4,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,9 % |
Grundstoffe | 2,8 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 94,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,0 % |
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